名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.64 |
7.77 |
-1.22 |
1.32 |
1.75 |
1.80 |
0.10 |
-0.25 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.11
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0453
2024/08/01
|
10.18 |
14.86 |
49.42 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001303 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.09
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0452
2024/08/01
|
11.21 |
21.89 |
20.97 |
1.07 |
1.96 |
2.53 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.8183
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
17.76 |
12.46 |
0.94 |
1.74 |
2.62 |
0.19 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002059 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 15.38
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.74 |
18.65 |
37.72 |
1.86 |
2.59 |
3.08 |
0.18 |
-0.05 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.66
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.068
2024/07/30
|
11.90 |
16.24 |
0 |
1.75 |
3.23 |
2.97 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004153 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.63
|
穩健型
0.81%
|
月配
|
0.068
2024/07/30
|
11.82 |
16.22 |
0 |
1.77 |
3.23 |
2.96 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6209
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
13.58 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6197
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.77 |
13.56 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3792
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0379
2024/08/01
|
10.77 |
7.60 |
0 |
1.54 |
1.72 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.6654
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0382
2024/07/30
|
12.13 |
9.08 |
0 |
1.40 |
1.68 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5648
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.96 |
7.73 |
0 |
1.42 |
1.53 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 251.0
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.06 |
12.29 |
0 |
1.04 |
1.41 |
0 |
0.12 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 18.05
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
28.91 |
80.61 |
4.86 |
4.85 |
5.14 |
0.00 |
0.05 |
0.14 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3379
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0353
2024/07/30
|
11.39 |
18.59 |
0 |
1.28 |
1.70 |
0 |
0.22 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003587 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.2
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0769
2024/07/31
|
14.69 |
16.36 |
28.42 |
1.97 |
2.52 |
3.25 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003908 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.1904
|
積極型
0.69%
|
月配
|
0.056292
2024/07/25
|
16.96 |
14.93 |
32.05 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.08 |
-0.05 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 25.08
|
穩健型
1.49%
|
月配
|
0.0237
2024/07/31
|
15.86 |
29.37 |
72.05 |
2.56 |
4.03 |
4.02 |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003383 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 15.83
|
穩健型
1.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.55 |
25.43 |
65.63 |
4.46 |
5.06 |
4.85 |
0.19 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003561 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.4562
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.52 |
19.69 |
25.78 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|