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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/08/14	股票型 50.86	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	27.06	47.75	106.47	3.55	4.63	5.27	0.46	0.22	0.27	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/08/14	股票型 19.091	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	10.58	61.84	114.21	3.65	5.06	6.96	0.34	0.36	0.22	5	4	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 3.423	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-8.33	-15.23	28.50	4.71	4.54	5.30	-0.25	-0.13	0.03	5	5	2	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 28.91	積極型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	40.51	65.65	113.13	2.28	3.61	5.55	1.14	0.31	0.17	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.8	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.06633 2024/08/01	18.85	20.29	30.10	2.12	2.66	2.95	0.41	0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 17.17	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.05	-11.25	32.68	3.97	4.19	4.65	-0.04	-0.16	0.04	5	5	4	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 13.53	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.71	8.61	12.48	0.77	1.25	1.25	-0.02	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 8.28	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0172 2024/08/06	5.71	8.54	12.37	0.74	1.25	1.25	-0.03	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.6669	穩健型 0.86%	月配交易說明	0.0562 2024/08/05	19.34	19.75	25.19	2.33	3.17	3.09	0.36	0.05	0.05	5	4	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.33	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/08/01	11.83	16.17	22.45	1.19	1.72	2.74	0.46	0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 10.3675	穩健型 0.74%	月配交易說明	0.0375 2024/08/07	31.89	17.90	56.79	4.15	4.59	4.55	0.36	0.02	0.12	5	4	1	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.6669	穩健型 0.86%	月配交易說明	0.0562 2024/08/05	19.34	19.75	25.19	2.33	3.17	3.09	0.36	0.05	0.05	5	4	3	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 10.64	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	2.11	-19.47	14.50	3.47	3.89	4.31	-0.05	-0.24	-0.01	5	5	3	觀察申購
元大大中華價值指數基金-人民幣 WMF003144 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 13.42	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	7.12	-0.39	9.69	3.89	4.81	4.70	-0.01	-0.07	-0.04	5	3	3	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 13.46	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.0228 2024/07/30	14.72	18.86	37.26	1.92	2.55	3.07	0.34	0.07	0.10	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.8082	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0363 2024/07/30	9.66	5.72	9.97	1.16	1.73	2.35	0.22	-0.15	-0.05	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 14.4064	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.66	5.43	9.76	1.16	1.73	2.36	0.22	-0.15	-0.05	5	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004144 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 8.308	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0386 2024/07/30	9.66	5.36	9.55	1.16	1.73	2.34	0.22	-0.15	-0.05	5	5	4	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 13.96	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-15.19	-32.07	17.02	5.81	5.18	5.66	-0.33	-0.25	0.00	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 13.94	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	18.93	20.44	30.18	2.12	2.68	2.97	0.41	0.07	0.07	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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