名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001243 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.07
|
保守型
0.18%
|
月配
|
0.006405
2024/07/31
|
7.29 |
14.49 |
10.12 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.22
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0335
2024/07/31
|
19.12 |
16.29 |
10.58 |
1.35 |
2.60 |
3.48 |
0.31 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 77.42
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.53 |
15.01 |
39.66 |
2.09 |
2.56 |
3.05 |
0.12 |
-0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.12
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.045076
2024/07/31
|
12.52 |
3.25 |
-3.01 |
1.10 |
1.56 |
1.86 |
0.17 |
-0.29 |
-0.13 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.11
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.71 |
20.98 |
85.47 |
3.52 |
4.97 |
4.91 |
0.09 |
0.00 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.2689
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0445
2024/08/07
|
10.95 |
7.72 |
4.62 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9775
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.96 |
7.72 |
4.65 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001191 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 40.78
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.15 |
22.38 |
22.83 |
1.10 |
2.06 |
2.47 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.74
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.036
2024/08/01
|
16.91 |
33.90 |
49.65 |
2.36 |
3.30 |
4.14 |
0.31 |
0.08 |
0.11 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.1
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.83 |
33.86 |
49.54 |
2.34 |
3.29 |
4.14 |
0.31 |
0.08 |
0.11 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.06
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.18 |
45.34 |
77.98 |
2.87 |
4.05 |
5.15 |
0.19 |
0.09 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 58.95
|
積極型
0.68%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
12.10 |
15.41 |
53.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 375.58
|
穩健型
2.05%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
14.75 |
8.81 |
61.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.0
|
積極型
0.91%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
2.47 |
10.01 |
46.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.9374
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.43 |
17.11 |
12.45 |
0.92 |
1.90 |
2.48 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003123 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 14.3521
|
穩健型
1.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.53 |
19.22 |
38.18 |
2.92 |
3.75 |
3.86 |
0.16 |
-0.02 |
0.08 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5468
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
10.78 |
13.58 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5461
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
10.77 |
13.56 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.4545
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.51 |
19.67 |
25.76 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.0378
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
7.62 |
0 |
1.54 |
1.72 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|