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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.53	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	10.98	18.30	20.52	1.95	1.82	2.29	0.03	-0.09	0.03	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.26	穩健型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.59	17.13	31.48	2.33	2.26	2.70	0.07	-0.07	0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/08/14	股票型 25.44	積極型 1.76%	年配交易說明	0.4859 2024/08/01	-3.23	27.95	-2.36	4.17	4.23	6.31	-0.28	0.00	-0.06	5	5	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/08/14	股票型 182.05	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.392 2024/08/08	16.39	42.77	83.47	2.11	3.08	4.09	0.23	0.11	0.18	5	5	5	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/08/14	股票型 54.8	積極型 -1.15%	年配交易說明	1.0585 2024/08/01	-7.13	0.28	0.06	5.04	6.72	5.90	-0.36	-0.09	-0.06	5	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/14	股票型 420.13	穩健型 0.83%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	27.29	48.80	107.41	3.43	4.34	5.12	0.31	0.10	0.18	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 22.54	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	5.94	45.67	3.99	4.25	5.50	0.12	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2024/08/14	債券型 79.57	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.391 2024/08/08	12.90	22.94	21.59	1.15	2.04	2.41	0.24	-0.06	0.03	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.39	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.92	16.73	11.85	1.15	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/08/14	股票型 150.82	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.325 2024/08/08	15.23	38.62	74.61	2.11	3.07	4.08	0.20	0.08	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 19.66	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.18	24.07	24.18	1.07	1.79	2.63	0.41	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 12.1	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	7.80	-0.18	9.19	3.80	5.02	4.82	-0.08	-0.12	-0.04	5	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.808	積極型 0.66%	半年配交易說明	0.210025 2024/07/31	14.99	15.24	35.31	2.87	3.76	4.24	0.11	-0.05	0.03	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 156.6	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.666 2024/08/08	19.96	44.36	52.52	2.51	3.31	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 288.86	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	17.03	37.21	68.04	2.97	3.63	4.81	0.27	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 101.62	積極型 0.31%	月配交易說明	0.352 2024/08/08	11.21	13.40	18.85	1.53	1.96	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/08/14	債券型 4.38	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0245 2024/07/31	13.20	22.37	22.64	1.12	2.07	2.47	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.1081	保守型 0.28%	月配交易說明	0.0435 2024/08/07	10.94	7.71	4.72	1.42	1.53	2.02	0.05	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/08/14	債券型 5.52	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.028126 2024/07/31	13.23	22.50	22.83	1.11	2.08	2.48	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 6.5908	積極型 0.11%	月配交易說明	0.044 2024/08/07	21.29	21.69	-2.20	1.59	2.32	3.26	0.59	-0.05	-0.08	5	5	3	觀察申購

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