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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信保德信投信台新投信富邦投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信安聯投信中國信託投信柏瑞投信富蘭克林華美投信永豐投信台中銀投信聯博投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富達投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股路博邁(境外) 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(澳幣) WMF004288 全球	澳元 2025/08/04	平衡型 7.802	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.0578 2025/08/01	2.24	12.78	0	2.66	3.36	3.68	0.29	0.09	0.15	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004290 全球	澳元 2025/08/04	平衡型 11.3894	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	2.18	12.77	0	2.66	3.36	3.68	0.29	0.09	0.15	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(澳幣) WMF004287 全球	澳元 2025/08/04	平衡型 11.3894	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	2.19	12.77	0	2.66	3.36	3.68	0.29	0.09	0.15	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2025/08/05	債券型 6.03	積極型 0.16%	年配交易說明	0.31 2024/09/11	3.52	31.00	-8.81	2.87	3.32	3.68	0.20	0.07	-0.09	3	3	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(新臺幣) WMF002238 全球	台幣 2025/08/04	平衡型 10.5837	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.01 2025/07/08	5.58	15.23	12.87	2.76	3.43	3.68	-0.14	0.08	0.04	3	3	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(新臺幣) WMF002237 全球	台幣 2025/08/04	平衡型 13.9522	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	5.58	15.23	12.88	2.76	3.43	3.68	-0.14	0.08	0.04	3	3	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2025/08/05	股票型 18.35	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	11.58	49.56	47.40	2.62	3.32	3.68	-0.12	0.14	0.16	3	3	5	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2025/08/04	股票型 33.63	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	11.91	31.37	38.17	2.52	3.22	3.69	-0.31	0.19	0.13	2	2	5	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣) WMF001739 美國	澳元 2025/08/04	債券型 62.64	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.41 2025/08/01	-1.65	8.10	2.00	2.87	3.10	3.70	0.19	0.05	0.00	1	2	1	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2025/08/04	股票型 13.29	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-12.97	2.31	-1.04	3.89	3.67	3.70	-0.45	-0.03	-0.03	5	2	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2025/08/04	股票型 18.4	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-13.04	2.11	-1.23	3.90	3.68	3.70	-0.45	-0.03	-0.03	5	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積 WMF001080 新興市場	美元 2025/08/05	股票型 17.731	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	13.90	28.02	15.06	2.80	3.72	3.70	0.22	0.06	0.00	2	3	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2025/08/05	股票型 262.29	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.58	37.88	80.92	2.56	2.81	3.71	0.19	0.16	0.19	5	5	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2025/08/04	股票型 10.9442	穩健型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	-13.16	2.12	-0.68	3.74	3.64	3.71	-0.33	-0.10	-0.07	3	1	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2025/08/04	股票型 19.2324	穩健型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	-13.17	2.09	-0.72	3.74	3.64	3.71	-0.33	-0.10	-0.07	4	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2025/08/05	股票型 33.54	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	9.22	48.85	99.43	1.97	3.41	3.71	0.10	0.17	0.29	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2025/08/05	股票型 12.99	穩健型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	27.37	66.86	72.51	2.86	3.72	3.71	0.31	0.20	0.14	3	3	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2025/08/05	股票型 98.06	穩健型 -0.52%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	0.56	29.44	59.38	3.92	3.48	3.71	0.04	0.10	0.15	1	1	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2025/08/05	股票型 36.32	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	28.39	91.49	187.97	3.81	3.75	3.71	0.25	0.44	0.48	5	5	5	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2025/08/04	股票型 22.1	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	43.13	62.74	2.37	3.29	3.71	0.05	0.27	0.20	4	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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