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法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2026/04/02	股票型 157.38	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.66 2026/04/01	2.81	30.33	56.39	3.89	3.82	4.46	0.05	0.05	0.06	4	3	3	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2026/04/01	股票型 19.3013	積極型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	-15.88	28.04	29.49	4.68	4.56	4.46	-0.34	0.08	0.04	3	3	3	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004053 全球	南非蘭特 2026/04/02	平衡型 67.98	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.6235 2026/03/31	20.67	55.66	31.17	4.40	4.21	4.47	0.20	0.14	-0.02	5	3	1	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2026/04/02	股票型 20.95	積極型 -0.42%	年配交易說明	0.7231 2025/08/01	1.59	-11.05	2.77	4.16	4.72	4.47	0.03	-0.16	-0.09	5	5	1	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2026/04/01	股票型 18.155	積極型 2.14%	無配息交易說明	0.0 -	-15.63	28.31	29.91	4.80	4.59	4.47	-0.27	0.02	-0.01	4	4	3	觀察申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元 WMF001036 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 69.7856	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	-8.41	8.09	8.48	2.89	3.75	4.47	-0.32	-0.09	-0.04	1	1	3	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2026/04/02	平衡型 56.33	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.5097 2026/03/31	21.89	60.23	37.67	4.41	4.21	4.47	0.25	0.18	0.01	5	3	1	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 澳幣 WMF001141 全球	澳元 2026/04/02	平衡型 24.34	穩健型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	19.71	39.67	14.88	3.96	3.98	4.47	0.25	0.12	-0.02	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積 WMF000591 亞洲區日本除外	歐元 2026/04/02	股票型 52.3288	積極型 -1.73%	無配息交易說明	0.0 -	24.48	43.26	20.03	5.60	4.41	4.47	0.25	0.09	0.00	2	3	3	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元) WMF002773 全球	美元 2026/04/01	股票型 6.7152	穩健型 1.62%	月配交易說明	0.0299 2026/03/04	9.49	27.58	10.35	4.76	4.03	4.47	0.15	0.03	-0.06	3	3	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元) WMF002772 全球	美元 2026/04/01	股票型 10.9578	穩健型 1.62%	無配息交易說明	0.0 -	9.49	27.58	10.35	4.76	4.03	4.47	0.15	0.03	-0.06	3	3	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣) WMF002771 全球	台幣 2026/04/01	股票型 6.59	穩健型 1.54%	月配交易說明	0.0291 2026/03/04	9.51	27.31	10.07	4.70	4.01	4.48	0.12	0.12	0.01	2	2	2	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2026/04/02	股票型 30053.0	穩健型 -1.83%	無配息交易說明	0.0 -	40.81	83.19	64.45	6.39	4.55	4.48	0.54	0.45	0.28	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型) WMF004327 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 115.7933	積極型 -2.39%	無配息交易說明	0.0 -	24.01	40.54	16.94	5.66	4.43	4.48	0.30	0.08	-0.04	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2026/04/02	債券型 5.69	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.03 2026/04/01	15.17	7.29	-7.24	4.11	4.60	4.48	0.17	-0.12	-0.14	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 60.3192	積極型 -2.39%	無配息交易說明	0.0 -	24.63	42.64	19.89	5.66	4.43	4.48	0.30	0.09	-0.03	2	2	3	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2026/04/02	平衡型 52.6101	穩健型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	42.82	76.90	104.18	3.96	4.07	4.48	0.71	0.34	0.23	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積 WMF004326 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 66.6653	積極型 -2.39%	無配息交易說明	0.0 -	25.25	44.80	22.93	5.66	4.43	4.48	0.31	0.10	-0.02	3	4	3	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣) WMF002770 全球	台幣 2026/04/01	股票型 10.76	穩健型 1.5%	無配息交易說明	0.0 -	9.57	27.34	10.02	4.71	4.02	4.49	0.12	0.12	0.01	2	3	2	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2026/04/02	平衡型 71.15	穩健型 -1.78%	無配息交易說明	0.0 2000/02/25	74.43	104.40	104.63	4.32	4.68	4.49	1.06	0.38	0.24	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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