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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.43	保守型 0.11%	月配交易說明	0.0452 2024/07/01	7.79	-4.13	0	1.17	1.77	0	0.32	-0.13	0	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.82	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.68	-4.10	0	1.13	1.77	0	0.34	-0.13	0	-	-	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型 WMF004340 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.648	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	6.59	-11.30	0	1.13	2.07	0	0.28	-0.22	0	1	1	2	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) A 類型 (累積) WMF004626 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.68	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.98	0	0	2.47	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004628 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.86	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04166 2024/07/08	10.04	0	0	2.46	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/07/15	股票型 200.43	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	41.43	50.33	121.38	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/07/15	股票型 47.12	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	22.02	31.33	91.01	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/07/15	股票型 2827.06	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	36.54	54.58	139.88	0	0	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004270 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 8.3738	積極型 -0.14%	月配交易說明	0.02777 2024/06/17	20.93	12.79	29.30	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/07/12	債券型 9.8837	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	11.44	6.18	0	1.32	1.64	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/07/12	債券型 8.2882	保守型 0.2%	月配交易說明	0.0379 2024/07/01	11.44	6.17	0	1.32	1.64	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.7919	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.054 2024/06/17	14.38	27.64	0	1.09	1.72	0	0.21	-0.02	0	5	5	5	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/07/15	股票型 13.32	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.93	5.82	0	6.53	5.86	0	0.03	-0.12	0	-	-	2	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/07/15	債券型 78.64	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.409 2024/07/01	10.96	12.17	0	0.98	1.29	0	0.05	-0.27	0	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/07/15	平衡型 134.64	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	15.42	17.53	0	1.56	2.03	0	0.12	-0.11	0	-	-	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/07/15	債券型 112.52	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.96	12.18	0	0.99	1.29	0	0.04	-0.27	0	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.3933	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.046 2024/06/17	10.94	10.38	0	0.84	1.31	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.6722	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	10.38	0	0.84	1.32	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2024/07/15	股票型 11.9175	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	13.60	0	3.83	4.68	0	0.00	-0.08	0	2	2	3	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 9.0244	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.06 2024/06/17	17.05	20.28	0	1.96	3.08	0	0.16	-0.07	0	-	-	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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