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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積N級別)(後收型) WMF004755 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.7776	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	7.03	0	0	1.77	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2024/07/12	股票型 8.91	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.03 2024/07/09	0.22	0	0	3.39	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-A累積型 WMF004851 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.69	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.3449	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0357 2024/07/09	7.85	0	0	1.49	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型) WMF004756 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.338	穩健型 0.78%	月配交易說明	0.0415 2024/07/08	7.02	0	0	1.77	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金累積型新台幣 WMF004864 全球	台幣 2024/07/12	股票型 14.54	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型) WMF004637 新加坡	台幣 2024/07/12	股票型 8.9792	穩健型 3.5%	季配交易說明	0.1485 2024/04/18	-3.02	0	0	3.82	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣) WMF004635 新加坡	台幣 2024/07/12	股票型 8.9792	穩健型 3.5%	季配交易說明	0.1485 2024/04/18	-3.02	0	0	3.82	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣 WMF004416 全球	台幣 2024/07/12	股票型 8.25	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	9.42	0	0	5.04	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2024/07/12	股票型 7.65	穩健型 0.52%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	9.42	0	0	5.06	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型) WMF004418 全球	台幣 2024/07/12	股票型 8.25	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	9.42	0	0	5.04	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣) WMF004634 新加坡	台幣 2024/07/12	股票型 9.7118	穩健型 3.5%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	0	0	3.82	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-B配息型 WMF004852 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.56	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.13 2024/06/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型) WMF004594 全球	台幣 2024/07/12	股票型 15.64	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	53.18	0	0	5.86	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
日盛全球關鍵半導體證券投資信託基金(新臺幣) WMF004905 全球	台幣 2024/07/12	股票型 9.96	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003729 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 14.7397	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	23.53	18.28	0	2.85	3.05	0	0.56	0.11	0	3	2	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003873 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.9863	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0542 2024/07/03	23.53	18.27	0	2.85	3.05	0	0.56	0.11	0	1	2	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003792 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.1168	保守型 0.22%	月配交易說明	0.0337 2024/07/03	7.93	-1.60	0	1.01	1.37	0	0.41	-0.11	0	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) WMF003786 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.1167	保守型 0.22%	月配交易說明	0.0337 2024/07/03	7.93	-1.61	0	1.01	1.37	0	0.41	-0.11	0	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型 WMF003773 美國	台幣 2024/07/12	債券型 8.1315	保守型 0.31%	月配交易說明	0.0366 2024/07/01	7.84	-2.66	0	1.70	1.87	0	0.21	-0.10	0	3	3	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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