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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) WMF004435 全球	美元 2024/09/16	股票型 12.1163	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	17.87	-3.25	0	3.94	5.60	0	0.15	-0.13	0	1	1	2	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/09/16	平衡型 11.0152	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	14.21	0	0	1.86	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/09/16	債券型 7.5003	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.046 2024/09/16	9.12	11.25	0	1.12	1.37	0	0.12	-0.22	0	5	4	5	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/09/16	股票型 9.8111	積極型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	19.70	-1.40	0	5.96	6.72	0	0.21	-0.10	0	2	1	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.6298	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	5.14	11.81	0	1.28	1.16	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/09/16	債券型 10.767	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	13.25	0	1.12	1.38	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2024/09/16	股票型 14.1348	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	21.73	18.11	0	4.85	5.29	0	0.19	-0.04	0	2	3	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2024/09/16	平衡型 8.6583	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.069 2024/09/16	13.04	18.64	0	1.98	3.08	0	0.18	-0.06	0	-	-	4	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/09/16	平衡型 16.5391	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	15.83	10.39	0	2.92	4.17	0	0.18	-0.09	0	-	-	2	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/09/16	債券型 79.45	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.409 2024/09/03	8.20	12.91	0	1.26	1.36	0	0.17	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/09/16	債券型 114.85	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	12.89	0	1.27	1.36	0	0.17	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004172 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 70.66	積極型 0.38%	月配交易說明	0.33 2024/09/10	14.39	1.84	0	1.61	2.54	0	0.22	-0.19	0	3	4	2	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元B類型(配息) WMF004655 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.2456	保守型 0.29%	季配交易說明	0.13 2024/07/03	10.80	0	0	1.48	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/09/16	平衡型 77.68	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.709 2024/09/10	13.53	21.12	0	1.68	2.08	0	0.25	-0.06	0	4	4	5	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004658 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.9095	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	15.00	0	0	3.75	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.7822	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.74	0	0	1.58	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/09/16	平衡型 95.94	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.876 2024/09/10	12.40	0	0	1.68	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2024/09/16	債券型 135.64	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	11.74	19.11	0	1.28	2.04	0	0.25	-0.09	0	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/09/16	平衡型 137.62	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.41	17.56	0	1.68	2.08	0	0.21	-0.09	0	3	3	5	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/09/13	債券型 10.7776	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	7.54	0	0	1.46	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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