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施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/08/14	股票型 6.3525	穩健型 1.13%	月配交易說明	0.031914 2024/07/25	5.89	5.46	19.42	4.70	5.86	7.50	-0.04	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
新光創新科技基金 WMF002531 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 38.14	積極型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	13.90	24.18	181.78	6.35	7.43	7.50	0.15	0.07	0.23	3	2	1	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.53	積極型 3.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	27.81	152.46	6.42	8.01	7.52	0.04	0.06	0.21	4	3	1	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 103.26	穩健型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	29.96	54.62	185.95	6.15	8.13	7.52	0.22	0.13	0.22	5	5	2	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/08/14	股票型 96.87	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	25.18	18.64	118.86	6.13	7.74	7.55	0.13	-0.02	0.13	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.59	積極型 0.76%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	25.19	18.66	118.87	6.13	7.74	7.55	0.13	-0.02	0.13	4	3	1	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 118.46	積極型 1.45%	無配息交易說明	0.0 -	29.78	67.98	181.62	7.02	8.45	7.57	0.24	0.15	0.23	5	5	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/08/13	股票型 18.56	積極型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.01	-20.56	1.18	5.91	6.69	7.57	-0.07	-0.18	-0.04	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/08/13	股票型 19.31	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	19.66	11.30	48.43	4.83	6.80	7.59	0.20	0.02	0.09	1	1	1	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 87.35	積極型 2.53%	無配息交易說明	0.0 -	34.99	50.49	164.89	6.38	7.91	7.59	0.31	0.12	0.21	4	4	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 9.2462	積極型 0.27%	月配交易說明	0.01928 2024/07/15	4.91	-27.75	11.13	4.96	6.78	7.60	-0.11	-0.22	-0.01	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/08/13	股票型 16.34	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	10.16	-0.84	31.02	6.36	7.27	7.61	0.06	-0.04	0.06	1	1	1	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/08/14	股票型 26.2886	穩健型 2.64%	無配息交易說明	0.0 -	14.82	-6.95	97.42	5.51	7.51	7.61	0.03	-0.11	0.10	2	2	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 118.32	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	20.30	64.36	213.46	7.07	8.04	7.64	0.16	0.15	0.24	5	5	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 204.63	積極型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	36.79	80.51	280.40	5.87	7.78	7.64	0.40	0.18	0.28	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 308.91	積極型 0.69%	月配交易說明	1.562783 2024/07/25	24.17	-0.19	25.65	5.10	7.07	7.67	0.06	-0.06	0.01	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 327.0635	積極型 0.69%	月配交易說明	1.653636 2024/07/25	25.32	2.77	31.86	5.09	7.07	7.67	0.08	-0.04	0.02	4	2	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 13.978	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.031945 2024/08/01	25.80	10.90	46.75	4.14	6.29	7.67	0.18	0.01	0.07	1	1	1	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.8	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	-1.80	7.30	92.12	7.73	8.07	7.68	-0.08	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 167.5	積極型 1.68%	無配息交易說明	0.0 -	18.37	60.27	244.98	6.64	8.24	7.68	0.15	0.14	0.27	5	5	2	觀察申購

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