名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003930 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 60.9756
|
積極型
0.03%
|
月配
|
0.270126
2024/06/27
|
8.39 |
-14.62 |
-4.08 |
4.55 |
5.65 |
6.43 |
0.02 |
-0.22 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.46
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.87 |
-35.35 |
-8.00 |
4.59 |
6.96 |
6.43 |
0.09 |
-0.21 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003927 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 63.5152
|
積極型
0.04%
|
月配
|
0.281235
2024/06/27
|
9.50 |
-12.03 |
0.84 |
4.55 |
5.66 |
6.43 |
0.04 |
-0.20 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002054 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 8.97
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.048
2024/07/05
|
14.40 |
-8.34 |
-9.54 |
4.30 |
5.36 |
6.44 |
0.02 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 61.07
|
積極型
-0.86%
|
年配
|
0.7873
2023/08/01
|
19.94 |
49.26 |
75.32 |
5.26 |
5.72 |
6.44 |
0.17 |
0.12 |
0.14 |
- |
- |
2 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.279
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.59 |
35.74 |
-7.72 |
4.25 |
4.39 |
6.44 |
-0.21 |
0.14 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001092 英國
|
英鎊 2024/07/15 |
股票型 4.1695
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.53 |
5.65 |
-0.52 |
3.75 |
4.85 |
6.45 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 5.2927
|
積極型
0.07%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 114.92
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.60 |
35.46 |
190.50 |
5.35 |
6.14 |
6.48 |
0.46 |
0.12 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.2781
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.63 |
97.41 |
153.87 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 22.5738
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.64 |
97.41 |
153.94 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
- |
- |
5 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 12.73
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.19 |
-44.70 |
-11.90 |
6.40 |
5.80 |
6.48 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 4.71
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.04259
2024/07/01
|
23.37 |
-33.33 |
-35.09 |
3.53 |
6.25 |
6.49 |
0.21 |
-0.31 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004032 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 282.36
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.58
2024/07/02
|
15.54 |
20.42 |
30.22 |
3.56 |
5.35 |
6.49 |
0.11 |
0.02 |
0.06 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 38.4827
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.79 |
97.71 |
154.3 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 28.4257
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.79 |
97.71 |
154.30 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
- |
- |
5 |
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 6.5697
|
積極型
-0.11%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
12.02 |
-14.21 |
-7.95 |
4.32 |
5.81 |
6.49 |
0.07 |
-0.21 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 52.63
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
6.45 |
22.30 |
158.85 |
5.52 |
6.72 |
6.49 |
0.13 |
0.09 |
0.25 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001689 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 322.77
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.6
2024/07/02
|
17.05 |
24.02 |
37.28 |
3.56 |
5.34 |
6.49 |
0.15 |
0.05 |
0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.30 |
-26.53 |
-22.56 |
1.64 |
5.61 |
6.49 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|