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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/08/13	股票型 31.0835	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	53.79	87.40	164.52	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/08/13	股票型 21.7383	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	53.79	87.41	164.60	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	-	-	5	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.71	穩健型 2.93%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	3.27	56.03	6.30	7.22	6.37	0.19	-0.07	0.07	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) WMF003660 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1771.2434	穩健型 0.68%	月配交易說明	19.028086 2024/07/25	19.33	-0.59	28.47	3.66	5.42	6.37	0.04	-0.10	0.04	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003888 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1652.0499	穩健型 0.68%	月配交易說明	17.758347 2024/07/25	18.11	-3.58	21.91	3.65	5.42	6.37	0.01	-0.12	0.02	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.71	穩健型 2.93%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	3.27	56.03	6.30	7.22	6.38	0.19	-0.07	0.07	2	2	1	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/08/14	股票型 88.53	穩健型 0.87%	年配交易說明	1.1985 2024/08/01	13.92	10.71	41.82	4.11	5.93	6.38	0.16	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 36.5333	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	53.95	88.01	164.73	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	5	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 26.9857	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	53.95	88.01	164.73	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	-	-	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/08/14	股票型 29.82	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	19.50	17.27	43.33	6.56	6.73	6.38	0.23	0.05	0.09	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信高成長基金 WMF000001 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 208.19	積極型 1.7%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	27.26	7.02	114.06	5.72	6.50	6.39	0.23	0.00	0.19	2	2	2	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/08/13	股票型 7.27	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-6.90	-41.77	-2.63	3.90	5.01	6.39	-0.37	-0.40	-0.05	3	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/08/13	股票型 7.24	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	-12.98	-49.30	-10.62	6.46	5.55	6.39	-0.19	-0.34	-0.04	-	-	1	觀察申購
摩根台灣金磚基金-累積型 WMF000178 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 44.94	穩健型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	27.96	26.59	132.01	5.66	6.53	6.39	0.25	0.07	0.20	2	3	2	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 7.66	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-6.73	-41.58	-5.45	3.95	4.99	6.39	-0.31	-0.40	-0.06	3	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 2.94%	無配息交易說明	0.0 -	30.06	3.78	56.73	6.31	7.22	6.39	0.33	0.01	0.11	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 3.01%	無配息交易說明	0.0 -	30.06	3.78	56.73	6.32	7.22	6.40	0.33	0.01	0.11	2	2	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/08/13	股票型 10.97	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-6.40	-41.40	-4.61	3.86	4.98	6.40	-0.21	-0.32	-0.03	3	2	1	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/08/13	股票型 37.83	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	54.60	88.30	165.47	3.07	4.72	6.40	1.32	0.40	0.23	5	4	4	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/08/13	股票型 21.64	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	54.57	88.34	165.85	3.08	4.73	6.40	1.31	0.39	0.23	-	-	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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