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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/14	股票型 128.0245	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	-18.08	-8.54	6.13	6.16	6.17	0.01	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 85.67	積極型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	34.28	43.79	148.25	5.47	6.58	6.17	0.35	0.13	0.24	4	4	2	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/08/14	股票型 182.7914	積極型 -0.73%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-10.84	-27.86	-15.46	5.20	6.90	6.18	-0.38	-0.20	-0.10	1	2	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 0.4937	積極型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	-0.39	-44.56	-13.07	5.83	5.91	6.18	-0.14	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 170.96	穩健型 1.89%	年配交易說明	2.713 2024/03/04	10.64	-2.48	55.53	5.38	6.69	6.19	0.07	-0.04	0.10	3	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 56.13	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.503 2024/08/08	21.99	-3.57	-9.76	3.48	6.08	6.20	0.03	-0.14	-0.16	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 231.9	穩健型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	10.80	-2.71	58.43	5.38	6.70	6.22	0.07	-0.04	0.11	3	1	1	觀察申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 WMF004309 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 14.9069	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-15.40	-15.89	49.37	4.17	4.44	6.23	-0.29	-0.18	0.10	5	1	3	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF002345 全球	澳元 2024/08/14	股票型 8.17	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.04 2024/07/31	19.03	10.10	37.02	3.64	5.30	6.23	0.26	0.01	0.08	1	1	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003685 全球	澳元 2024/08/14	股票型 22.34	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0601 2024/07/31	20.75	17.88	44.69	3.58	5.64	6.23	0.33	0.06	0.10	2	2	2	觀察申購
統一大滿貫基金 WMF001437 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 83.82	積極型 1.72%	無配息交易說明	0.0 -	27.33	49.84	135.19	6.61	6.84	6.23	0.21	0.13	0.22	3	4	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 72.2301	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	16.12	-24.73	-19.63	2.89	7.66	6.24	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 16.17	積極型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	0.19	-44.26	-12.69	5.81	5.91	6.24	-0.03	-0.29	-0.05	2	2	1	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/08/13	股票型 157.61	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-9.05	10.69	-14.39	4.16	4.66	6.26	-0.37	-0.09	-0.09	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 60.58	積極型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	32.42	65.88	167.70	6.04	6.46	6.26	0.29	0.18	0.25	5	5	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 42.1246	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.1975 2024/08/07	16.29	-25.04	-19.70	2.93	7.69	6.27	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 181.64	積極型 1.84%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	34.41	42.98	159.97	6.26	6.59	6.27	0.29	0.11	0.25	4	4	2	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/08/13	股票型 11.16	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-10.93	-36.81	-10.79	5.48	6.66	6.27	-0.26	-0.20	-0.05	3	4	1	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(南非幣) WMF003585 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 14.36	穩健型 0.98%	月配交易說明	0.0935 2024/07/31	23.06	2.10	28.50	3.42	5.35	6.28	0.13	-0.08	0.03	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.62	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	-14.74	-5.03	6.04	6.27	6.29	-0.01	-0.14	-0.04	1	1	1	觀察申購

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