名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000576 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 128.0245
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.93 |
-18.08 |
-8.54 |
6.13 |
6.16 |
6.17 |
0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 85.67
|
積極型
1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.28 |
43.79 |
148.25 |
5.47 |
6.58 |
6.17 |
0.35 |
0.13 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.7914
|
積極型
-0.73%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-10.84 |
-27.86 |
-15.46 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.4937
|
積極型
1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.39 |
-44.56 |
-13.07 |
5.83 |
5.91 |
6.18 |
-0.14 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001947 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 170.96
|
穩健型
1.89%
|
年配
|
2.713
2024/03/04
|
10.64 |
-2.48 |
55.53 |
5.38 |
6.69 |
6.19 |
0.07 |
-0.04 |
0.10 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 56.13
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.503
2024/08/08
|
21.99 |
-3.57 |
-9.76 |
3.48 |
6.08 |
6.20 |
0.03 |
-0.14 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002723 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 231.9
|
穩健型
1.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.80 |
-2.71 |
58.43 |
5.38 |
6.70 |
6.22 |
0.07 |
-0.04 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.9069
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.40 |
-15.89 |
49.37 |
4.17 |
4.44 |
6.23 |
-0.29 |
-0.18 |
0.10 |
5 |
1 |
3 |
|
WMF002345 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 8.17
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.04
2024/07/31
|
19.03 |
10.10 |
37.02 |
3.64 |
5.30 |
6.23 |
0.26 |
0.01 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003685 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 22.34
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0601
2024/07/31
|
20.75 |
17.88 |
44.69 |
3.58 |
5.64 |
6.23 |
0.33 |
0.06 |
0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 83.82
|
積極型
1.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.33 |
49.84 |
135.19 |
6.61 |
6.84 |
6.23 |
0.21 |
0.13 |
0.22 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 72.2301
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.12 |
-24.73 |
-19.63 |
2.89 |
7.66 |
6.24 |
0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.17
|
積極型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.19 |
-44.26 |
-12.69 |
5.81 |
5.91 |
6.24 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 157.61
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-9.05 |
10.69 |
-14.39 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 60.58
|
積極型
1.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.42 |
65.88 |
167.70 |
6.04 |
6.46 |
6.26 |
0.29 |
0.18 |
0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 42.1246
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.1975
2024/08/07
|
16.29 |
-25.04 |
-19.70 |
2.93 |
7.69 |
6.27 |
0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 181.64
|
積極型
1.84%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
34.41 |
42.98 |
159.97 |
6.26 |
6.59 |
6.27 |
0.29 |
0.11 |
0.25 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.16
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.93 |
-36.81 |
-10.79 |
5.48 |
6.66 |
6.27 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003585 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 14.36
|
穩健型
0.98%
|
月配
|
0.0935
2024/07/31
|
23.06 |
2.10 |
28.50 |
3.42 |
5.35 |
6.28 |
0.13 |
-0.08 |
0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.62
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
-14.74 |
-5.03 |
6.04 |
6.27 |
6.29 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|