名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004208 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 14.4422
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.51 |
43.74 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.24 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004210 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.3779
|
穩健型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.96 |
-10.07 |
0 |
4.78 |
5.49 |
0 |
-0.01 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004212 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 10.7257
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.02 |
11.13 |
0 |
3.69 |
4.03 |
0 |
-0.01 |
-0.09 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003731 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 14.0776
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.61 |
18.40 |
0 |
2.84 |
3.03 |
0 |
0.25 |
-0.07 |
0 |
4 |
1 |
3 |
|
WMF003874 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.4926
|
穩健型
-0.37%
|
月配
|
0.0516
2024/07/03
|
23.61 |
18.39 |
0 |
2.84 |
3.03 |
0 |
0.25 |
-0.07 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.09
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
13.10 |
8.47 |
0 |
0.93 |
1.60 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 171.09
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
12.65 |
8.42 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.06 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 176.58
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
13.79 |
11.52 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.11 |
-0.20 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.611
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.07027
2024/06/17
|
21.78 |
30.84 |
0 |
2.64 |
3.94 |
0 |
0.21 |
0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004099 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.509
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
10.90 |
3.99 |
0 |
1.14 |
1.36 |
0 |
-0.03 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5121
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.86 |
13.39 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5114
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.86 |
13.38 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004435 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.1659
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.46 |
1.12 |
0 |
4.18 |
5.61 |
0 |
0.10 |
-0.11 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003456 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.797
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0412
2024/06/24
|
14.36 |
18.92 |
16.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003454 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.032
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0303
2024/06/24
|
13.53 |
24.46 |
27.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.3153
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0353
2024/06/27
|
15.40 |
17.97 |
0 |
1.23 |
1.66 |
0 |
0.22 |
-0.18 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001622 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 206.14
|
穩健型
0.97%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
23.39 |
24.39 |
50.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/15 |
股票型 385.49
|
穩健型
0.78%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
18.09 |
19.46 |
58.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003130 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.13
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
15.94 |
1.38 |
-0.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001624 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.98
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0455
2024/07/01
|
14.38 |
19.14 |
18.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
4 |
|