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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/08/13	股票型 21.7383	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	54.20	88.34	167.89	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/08/13	股票型 31.0835	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	54.19	88.34	167.82	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積 WMF001993 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.8593	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	4.13	7.61	18.59	4.53	5.23	6.37	-0.03	0.00	0.02	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/08/13	股票型 7.12	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	-13.19	-49.66	-10.92	6.51	5.56	6.36	-0.30	-0.42	-0.06	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003893 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1073.9212	積極型 0.53%	月配交易說明	7.972553 2024/07/25	20.39	0.92	2.07	3.26	5.01	6.35	0.07	-0.14	-0.07	3	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣 WMF002418 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 25.7	穩健型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	37.91	2.65	75.36	4.81	5.69	6.35	0.40	-0.02	0.11	3	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/08/13	股票型 55.62	穩健型 1.99%	無配息交易說明	0.0 -	27.35	8.01	71.15	5.00	6.45	6.34	0.27	-0.02	0.14	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/08/13	股票型 28.1	穩健型 2.33%	無配息交易說明	0.0 -	38.90	2.86	74.64	4.75	5.75	6.34	0.53	0.02	0.14	3	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-美元 WMF002417 全球	美元 2024/08/13	股票型 23.03	穩健型 2.26%	無配息交易說明	0.0 -	38.79	2.84	74.78	4.73	5.70	6.34	0.32	-0.07	0.10	3	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1014.9444	積極型 0.53%	月配交易說明	7.53905 2024/07/25	19.20	-1.98	-2.77	3.27	5.01	6.34	0.03	-0.17	-0.09	2	2	1	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2024/08/13	股票型 9.99	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	-18.65	-48.77	-0.1	4.58	5.07	6.34	-0.39	-0.37	0.00	3	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 7.7	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-13.32	-49.57	-10.24	6.57	5.51	6.33	-0.25	-0.40	-0.07	-	-	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 378.43	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-4.88	-24.08	-6.38	4.92	7.08	6.33	-0.30	-0.18	-0.06	4	3	1	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 69.47	穩健型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	19.21	2.96	58.85	5.24	6.47	6.32	0.19	-0.02	0.11	1	1	2	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 41.96	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	28.86	35.47	125.07	5.57	6.60	6.31	0.30	0.10	0.2	2	3	2	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/08/14	股票型 25.44	積極型 1.76%	年配交易說明	0.4859 2024/08/01	-3.23	27.95	-2.36	4.17	4.23	6.31	-0.28	0.00	-0.06	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金 WMF000937 全球	台幣 2024/08/13	股票型 8.0839	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-2.15	14.31	24.87	4.92	5.92	6.30	0.01	0.08	0.05	1	1	2	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/08/13	股票型 14.974	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-18.91	-43.38	-11.82	4.78	5.40	6.30	-0.42	-0.30	-0.05	3	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002072 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 967.63	積極型 0.25%	月配交易說明	17.8 2024/08/02	19.61	-6.10	-1.73	3.40	5.62	6.30	0.06	-0.17	-0.08	2	2	1	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.68	積極型 1.96%	無配息交易說明	0.0 -	25.37	32.52	128.09	6.28	6.67	6.29	0.26	0.10	0.21	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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