名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003814 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 21.7383
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.20 |
88.34 |
167.89 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 31.0835
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.19 |
88.34 |
167.82 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001993 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.8593
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.13 |
7.61 |
18.59 |
4.53 |
5.23 |
6.37 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.12
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.19 |
-49.66 |
-10.92 |
6.51 |
5.56 |
6.36 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF003893 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1073.9212
|
積極型
0.53%
|
月配
|
7.972553
2024/07/25
|
20.39 |
0.92 |
2.07 |
3.26 |
5.01 |
6.35 |
0.07 |
-0.14 |
-0.07 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002418 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 25.7
|
穩健型
1.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.91 |
2.65 |
75.36 |
4.81 |
5.69 |
6.35 |
0.40 |
-0.02 |
0.11 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001012 美國
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 55.62
|
穩健型
1.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.35 |
8.01 |
71.15 |
5.00 |
6.45 |
6.34 |
0.27 |
-0.02 |
0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000935 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 28.1
|
穩健型
2.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.90 |
2.86 |
74.64 |
4.75 |
5.75 |
6.34 |
0.53 |
0.02 |
0.14 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002417 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 23.03
|
穩健型
2.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.79 |
2.84 |
74.78 |
4.73 |
5.70 |
6.34 |
0.32 |
-0.07 |
0.10 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF003894 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1014.9444
|
積極型
0.53%
|
月配
|
7.53905
2024/07/25
|
19.20 |
-1.98 |
-2.77 |
3.27 |
5.01 |
6.34 |
0.03 |
-0.17 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.99
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.65 |
-48.77 |
-0.1 |
4.58 |
5.07 |
6.34 |
-0.39 |
-0.37 |
0.00 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.7
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.32 |
-49.57 |
-10.24 |
6.57 |
5.51 |
6.33 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 378.43
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.88 |
-24.08 |
-6.38 |
4.92 |
7.08 |
6.33 |
-0.30 |
-0.18 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000190 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 69.47
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.21 |
2.96 |
58.85 |
5.24 |
6.47 |
6.32 |
0.19 |
-0.02 |
0.11 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 41.96
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.86 |
35.47 |
125.07 |
5.57 |
6.60 |
6.31 |
0.30 |
0.10 |
0.2 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.44
|
積極型
1.76%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
-3.23 |
27.95 |
-2.36 |
4.17 |
4.23 |
6.31 |
-0.28 |
0.00 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000937 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.0839
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.15 |
14.31 |
24.87 |
4.92 |
5.92 |
6.30 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.974
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.91 |
-43.38 |
-11.82 |
4.78 |
5.40 |
6.30 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002072 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 967.63
|
積極型
0.25%
|
月配
|
17.8
2024/08/02
|
19.61 |
-6.10 |
-1.73 |
3.40 |
5.62 |
6.30 |
0.06 |
-0.17 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 86.68
|
積極型
1.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.37 |
32.52 |
128.09 |
6.28 |
6.67 |
6.29 |
0.26 |
0.10 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|