名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001819 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 79.647
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.84 |
-14.18 |
-4.32 |
4.89 |
5.11 |
6.42 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF003930 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 58.767
|
積極型
0.65%
|
月配
|
0.271759
2024/07/25
|
6.50 |
-17.53 |
-2.80 |
4.22 |
5.61 |
6.42 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 21.64
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.35 |
88.34 |
168.15 |
3.08 |
4.73 |
6.40 |
1.31 |
0.39 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 37.83
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.28 |
88.30 |
167.73 |
3.07 |
4.72 |
6.40 |
1.32 |
0.40 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.97
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.63 |
-41.77 |
-4.05 |
3.86 |
4.98 |
6.40 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004498 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.36
|
穩健型
3.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.65 |
0.74 |
48.80 |
6.32 |
7.22 |
6.40 |
0.33 |
0.01 |
0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004497 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.36
|
穩健型
2.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.74 |
0.81 |
48.90 |
6.31 |
7.22 |
6.39 |
0.33 |
0.01 |
0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.66
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.57 |
-41.68 |
-5.23 |
3.95 |
4.99 |
6.39 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 44.94
|
穩健型
1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.86 |
24.51 |
129.49 |
5.66 |
6.53 |
6.39 |
0.25 |
0.07 |
0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.24
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.18 |
-49.72 |
-10.92 |
6.46 |
5.55 |
6.39 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.27
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.67 |
-41.80 |
-1.57 |
3.90 |
5.01 |
6.39 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000001 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 208.19
|
積極型
1.7%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
23.65 |
5.22 |
112.91 |
5.72 |
6.50 |
6.39 |
0.23 |
0.00 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001010 美國
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 29.88
|
穩健型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.78 |
17.01 |
38.47 |
6.56 |
6.73 |
6.38 |
0.23 |
0.05 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 26.9857
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.93 |
88.42 |
166.56 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 36.5333
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.93 |
88.42 |
166.56 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 88.53
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
1.1985
2024/08/01
|
13.49 |
11.06 |
40.13 |
4.11 |
5.93 |
6.38 |
0.16 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004500 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 14.71
|
穩健型
2.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.67 |
0.82 |
48.92 |
6.30 |
7.22 |
6.38 |
0.19 |
-0.07 |
0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003660 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 1771.2434
|
穩健型
0.68%
|
月配
|
19.028086
2024/07/25
|
17.79 |
-0.69 |
25.80 |
3.66 |
5.42 |
6.37 |
0.04 |
-0.10 |
0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003888 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 1652.0499
|
穩健型
0.68%
|
月配
|
17.758347
2024/07/25
|
16.58 |
-3.68 |
19.39 |
3.65 |
5.42 |
6.37 |
0.01 |
-0.12 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004499 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 14.71
|
穩健型
2.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.56 |
0.82 |
48.92 |
6.30 |
7.22 |
6.37 |
0.19 |
-0.07 |
0.07 |
2 |
2 |
1 |
|