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匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 79.647	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	4.84	-14.18	-4.32	4.89	5.11	6.42	-0.02	-0.16	-0.04	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 58.767	積極型 0.65%	月配交易說明	0.271759 2024/07/25	6.50	-17.53	-2.80	4.22	5.61	6.42	-0.11	-0.21	-0.06	2	1	1	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/08/13	股票型 21.64	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	54.35	88.34	168.15	3.08	4.73	6.40	1.31	0.39	0.23	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/08/13	股票型 37.83	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	54.28	88.30	167.73	3.07	4.72	6.40	1.32	0.40	0.23	5	4	4	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/08/13	股票型 10.97	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-7.63	-41.77	-4.05	3.86	4.98	6.40	-0.21	-0.32	-0.03	3	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 3.01%	無配息交易說明	0.0 -	27.65	0.74	48.80	6.32	7.22	6.40	0.33	0.01	0.11	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 2.94%	無配息交易說明	0.0 -	27.74	0.81	48.90	6.31	7.22	6.39	0.33	0.01	0.11	2	2	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 7.66	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-7.57	-41.68	-5.23	3.95	4.99	6.39	-0.31	-0.40	-0.06	3	2	1	觀察申購
摩根台灣金磚基金-累積型 WMF000178 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 44.94	穩健型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	24.86	24.51	129.49	5.66	6.53	6.39	0.25	0.07	0.20	2	3	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/08/13	股票型 7.24	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	-13.18	-49.72	-10.92	6.46	5.55	6.39	-0.19	-0.34	-0.04	-	-	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/08/13	股票型 7.27	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-7.67	-41.80	-1.57	3.90	5.01	6.39	-0.37	-0.40	-0.05	3	2	1	觀察申購
PGIM保德信高成長基金 WMF000001 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 208.19	積極型 1.7%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	23.65	5.22	112.91	5.72	6.50	6.39	0.23	0.00	0.19	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/08/13	股票型 29.88	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	18.78	17.01	38.47	6.56	6.73	6.38	0.23	0.05	0.09	2	2	1	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 26.9857	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	53.93	88.42	166.56	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 36.5333	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	53.93	88.42	166.56	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	5	4	5	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/08/14	股票型 88.53	穩健型 0.87%	年配交易說明	1.1985 2024/08/01	13.49	11.06	40.13	4.11	5.93	6.38	0.16	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.71	穩健型 2.93%	無配息交易說明	0.0 -	27.67	0.82	48.92	6.30	7.22	6.38	0.19	-0.07	0.07	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) WMF003660 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1771.2434	穩健型 0.68%	月配交易說明	19.028086 2024/07/25	17.79	-0.69	25.80	3.66	5.42	6.37	0.04	-0.10	0.04	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003888 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1652.0499	穩健型 0.68%	月配交易說明	17.758347 2024/07/25	16.58	-3.68	19.39	3.65	5.42	6.37	0.01	-0.12	0.02	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.71	穩健型 2.93%	無配息交易說明	0.0 -	27.56	0.82	48.92	6.30	7.22	6.37	0.19	-0.07	0.07	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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