名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004613 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.81
|
穩健型
-0.18%
|
年配
|
0.3532
2023/08/01
|
21.35 |
33.87 |
0 |
2.20 |
3.05 |
0 |
0.19 |
0.01 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004343 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.4205
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.02728
2024/07/08
|
12.07 |
0.96 |
0 |
0.89 |
1.78 |
0 |
0.02 |
-0.28 |
0 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 50.73
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.0589
2024/06/28
|
36.19 |
43.77 |
116.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004097 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.539
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.91 |
4.03 |
0 |
1.14 |
1.36 |
0 |
-0.03 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/07/12 |
股票型 8.6567
|
穩健型
3.33%
|
季配
|
0.1512
2024/04/18
|
-2.99 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.91
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.24 |
8.64 |
0 |
0.90 |
1.60 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004691 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 10.73
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.20 |
0 |
0 |
2.93 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8171
|
穩健型
-0.42%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
11.61 |
12.34 |
0 |
0.84 |
1.30 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003662 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 19.72
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.06 |
20.53 |
14.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/07/12 |
股票型 8.6566
|
穩健型
3.33%
|
季配
|
0.1512
2024/04/18
|
-2.99 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004648 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 13.71
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.00 |
0 |
0 |
3.93 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001630 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 214.8
|
穩健型
1.07%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
16.35 |
12.13 |
47.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004693 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 10.73
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.20 |
0 |
0 |
2.93 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004421 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 6.46
|
穩健型
0.46%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
9.61 |
0 |
0 |
5.00 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004470 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 10.07
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.19 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003512 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.73
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.91 |
28.74 |
49.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004847 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 70.55
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.4163
2024/06/28
|
17.61 |
0 |
0 |
1.84 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003533 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 47.12
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.02 |
31.33 |
91.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003493 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.3
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.71 |
19.48 |
30.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004056 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.28
|
積極型
-0.09%
|
月配
|
0.0667
2024/06/28
|
16.28 |
5.75 |
0 |
1.56 |
2.40 |
0 |
0.13 |
-0.18 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|