名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004417 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.58
|
穩健型
-0.91%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
9.42 |
0 |
0 |
5.06 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004763 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.6688
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004772 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.6981
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004424 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.7
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.89 |
0 |
0 |
3.31 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004086 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.5258
|
保守型
-0.08%
|
月配
|
0.0395
2024/07/01
|
7.01 |
-7.01 |
0 |
1.39 |
1.59 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004646 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.53
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.88 |
0 |
0 |
3.96 |
0 |
0 |
0.32 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004799 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.9686
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.069
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004349 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.7938
|
保守型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
-2.82 |
0 |
1.12 |
1.42 |
0 |
0.38 |
-0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.1468
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0325
2024/06/27
|
4.30 |
-14.37 |
0 |
2.39 |
2.53 |
0 |
0.09 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.5259
|
保守型
-0.08%
|
月配
|
0.0395
2024/07/01
|
7.00 |
-7.01 |
0 |
1.39 |
1.59 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004800 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.3412
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004736 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.6463
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.48 |
0 |
0 |
1.73 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004733 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.6464
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.49 |
0 |
0 |
1.73 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004798 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.9684
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.069
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004426 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.71
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.98 |
0 |
0 |
3.33 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004347 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.3384
|
保守型
-0.04%
|
月配
|
0.034
2024/07/01
|
8.23 |
-2.83 |
0 |
1.12 |
1.42 |
0 |
0.38 |
-0.14 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.4211
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
7.07 |
0 |
1.46 |
1.65 |
0 |
0.61 |
0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.3156
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0411
2024/06/27
|
14.33 |
7.07 |
0 |
1.46 |
1.65 |
0 |
0.61 |
0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.9764
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
-12.77 |
0 |
0.78 |
1.82 |
0 |
0.04 |
-0.26 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004236 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.3723
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.04 |
-7.27 |
0 |
0.97 |
2.00 |
0 |
0.30 |
-0.16 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|