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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信宏利投信復華投信摩根投信富邦投信玉山投信(原保德信) 統一投信台新投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信第一金投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信安聯投信永豐投信台中銀投信富達投信聯博投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信兆豐投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2025/10/08	債券型 4.626	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.044742 2025/10/01	5.99	42.59	-10.57	3.59	5.14	5.44	0.17	0.09	-0.19	4	3	1	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2025/10/07	股票型 30.88	積極型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	-18.05	49.76	112.23	6.03	5.14	5.18	-0.38	0.18	0.22	5	4	2	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2025/10/07	股票型 17.67	積極型 1.55%	無配息交易說明	0.0 -	-18.00	49.87	112.64	6.03	5.15	5.19	-0.38	0.18	0.22	-	-	2	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2025/10/07	股票型 22.42	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	1.50	58.36	60.83	4.92	5.15	6.27	0.10	0.26	0.14	2	1	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/10/08	平衡型 81.3852	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	21.99	75.35	80.69	6.14	5.16	5.56	0.21	0.27	0.15	5	5	1	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/03	股票型 60.88	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	25.53	72.37	24.50	4.97	5.17	5.85	0.38	0.27	0.05	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 WMF001868 中國	台幣 2025/09/30	股票型 9.74	積極型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	4.17	6.56	-17.04	5.02	5.18	5.61	0.04	0.01	-0.07	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中印股票基金 A WMF001535 亞洲區日本除外	美元 2025/10/08	股票型 36.936	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-1.19	43.62	40.38	4.40	5.19	4.50	0.06	0.13	0.05	2	2	3	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2025/10/08	股票型 115.64	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	22.58	121.39	88.61	5.60	5.20	6.25	0.23	0.32	0.10	3	4	2	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2025/10/06	股票型 124.69	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	24.19	78.97	30.10	4.78	5.21	5.83	0.44	0.22	0.01	1	1	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) WMF004712 美國	美元 2025/10/07	股票型 23.4	穩健型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	-11.17	17.50	34.09	5.37	5.21	5.01	-0.19	0.05	0.04	2	1	2	觀察申購
復華傳家二號 WMF000102 台灣	台幣 2025/10/08	平衡型 73.6265	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	22.73	82.05	75.56	6.15	5.22	5.56	0.22	0.29	0.15	5	5	1	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2025/09/30	股票型 10.08	積極型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	2.56	6.81	-15.93	5.17	5.22	5.61	0.07	-0.02	-0.11	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2025/09/30	股票型 9.13	積極型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	2.81	6.19	-15.43	5.15	5.23	5.57	0.18	0.04	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2025/10/07	股票型 15.06	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	12.80	42.19	0	6.38	5.23	0	0.12	0.13	0	5	5	2	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2025/10/07	股票型 15.2328	積極型 -1.62%	無配息交易說明	0.0 -	6.47	15.32	55.85	5.64	5.24	6.54	0.16	0.08	0.07	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2025/10/08	股票型 86.13	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	22.67	121.32	88.50	5.68	5.24	6.30	0.20	0.22	0.10	4	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2025/10/08	股票型 99.41	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	22.68	120.70	88.70	5.68	5.24	6.25	0.17	0.24	0.12	4	3	2	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2025/10/08	股票型 21.05	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	-2.00	32.19	65.82	5.09	5.25	6.48	0.01	0.13	0.15	3	2	1	觀察申購
景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2025/10/08	股票型 13.23	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.57	46.45	32.34	4.74	5.26	5.56	-0.01	0.10	0.06	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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09.隱私權保護聲明
10.保密措施

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