名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004732 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.0098
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0346
2024/07/09
|
10.42 |
0 |
0 |
1.27 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004757 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.3072
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.46 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004855 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.66
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004858 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.53
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.13
2024/06/20
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.14
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.73 |
0 |
0 |
2.07 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004631 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.15
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
14.66 |
0 |
0 |
2.06 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004760 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 9.8774
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
8.47 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.3825
|
穩健型
3.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.05 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004906 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.94
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004655 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.8783
|
保守型
0.12%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
10.34 |
0 |
0 |
1.06 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004768 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.1972
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004619 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.7842
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0524
2024/07/08
|
10.99 |
0 |
0 |
2.24 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004901 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 83.28
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.61335
2024/06/17
|
17.27 |
0 |
0 |
1.82 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004806 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 77.27
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.709
2024/07/09
|
16.58 |
21.12 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004545 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.06
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.59 |
0 |
0 |
4.41 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004899 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.9992
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004540 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.09
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
10.72 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004845 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 72.2
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.419
2024/06/28
|
18.89 |
0 |
0 |
1.85 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004684 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 100.08
|
積極型
-0.53%
|
月配
|
0.73118
2024/06/17
|
17.04 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004422 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 7.02
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.53 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|