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高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/07/15	債券型 176.58	穩健型 0.06%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	13.79	11.52	0	0.95	1.34	0	0.11	-0.20	0	4	5	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/07/12	債券型 107.66	保守型 0.09%	月配交易說明	0.45 2024/07/01	10.68	18.19	11.61	1.27	1.34	1.35	-0.09	-0.41	-0.16	3	3	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 8.1043	穩健型 0.02%	年配交易說明	0.479934 2023/08/08	12.90	7.27	0	1.40	1.34	0	0.23	-0.37	0	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 6.9691	積極型 0.01%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	12.01	5.50	2.66	1.09	1.35	2.35	0.03	-0.28	-0.08	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 6.9968	積極型 0.01%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	12.01	5.51	2.68	1.09	1.35	2.35	0.03	-0.28	-0.08	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 10.7941	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.01	5.53	2.68	1.10	1.35	2.35	0.03	-0.28	-0.08	4	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 10.7759	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.02	5.53	2.68	1.09	1.35	2.35	0.03	-0.28	-0.08	4	3	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/07/15	債券型 248.98	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.79	11.52	0	0.95	1.35	0	0.11	-0.20	0	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/15	債券型 6.48	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.033 2024/06/28	12.39	10.56	8.32	1.09	1.35	2.06	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 9.8917	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.67	8.82	0	1.44	1.35	0	0.31	-0.34	0	4	4	5	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004049 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.84	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0689 2024/06/28	11.80	8.90	5.63	1.13	1.36	2.06	0.01	-0.22	-0.08	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.5023	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	10.90	4.01	0	1.14	1.36	0	-0.03	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.5007	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	10.90	3.99	0	1.14	1.36	0	-0.03	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.5285	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	10.91	4.03	0	1.14	1.36	0	-0.03	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.5288	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	10.91	4.03	0	1.14	1.36	0	-0.03	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/07/15	債券型 15.963	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	-2.56	0.57	1.18	1.36	1.87	0.35	-0.14	-0.04	3	4	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣 WMF004227 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.5563	積極型 0.08%	月配交易說明	0.0213 2024/06/27	7.31	-2.56	0.57	1.18	1.36	1.87	0.35	-0.14	-0.04	3	3	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/07/15	債券型 6.24	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.039 2024/07/01	3.64	1.66	-2.41	0.86	1.36	1.65	-0.38	-0.27	-0.19	1	1	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003791 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.0472	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.92	-1.61	0	1.01	1.37	0	0.41	-0.11	0	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003792 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.1184	保守型 0.01%	月配交易說明	0.0337 2024/07/03	7.93	-1.60	0	1.01	1.37	0	0.41	-0.11	0	3	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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