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安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.4129	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.05543 2024/07/15	11.61	12.33	0	0.84	1.32	0	0.03	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.6722	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	10.38	0	0.84	1.32	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金分配型 WMF000940 全球	台幣 2024/07/15	債券型 5.0127	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.021 2024/07/01	8.88	-1.57	-4.23	0.80	1.32	2.36	0.66	-0.12	-0.06	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.553	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.88	-1.57	-4.23	0.80	1.32	2.36	0.66	-0.12	-0.06	1	2	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.473	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.61	12.38	0	0.84	1.32	0	0.03	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金 WMF001308 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.146	保守型 -0.04%	半年配交易說明	0.1164 2024/02/01	9.03	5.85	8.53	1.20	1.33	1.54	-0.09	-0.26	-0.08	4	4	4	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2024/07/15	債券型 12.9083	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	6.12	-4.56	-3.78	1.05	1.33	2.00	0.31	-0.19	-0.07	2	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2024/07/15	債券型 20.41	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	8.67	2.10	1.18	1.42	1.33	1.49	-0.11	-0.30	-0.13	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2024/07/15	債券型 91.09	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.21 2024/07/09	11.81	21.58	16.75	0.85	1.33	1.37	0.03	-0.16	-0.01	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2024/07/15	債券型 120.91	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.82	21.58	16.74	0.86	1.33	1.37	0.03	-0.16	-0.01	3	3	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(美元累積) WMF001310 美國	美元 2024/07/15	債券型 17.16	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.03	5.82	8.56	1.20	1.34	1.54	-0.09	-0.26	-0.08	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/07/15	債券型 15.5	保守型 0.19%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	12.88	13.53	6.73	0.97	1.34	1.50	0.07	-0.25	-0.12	4	4	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.7516	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.55	23.16	14.62	1.11	1.34	1.76	0.24	-0.13	-0.03	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.8334	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.05043 2024/07/15	13.55	23.08	14.67	1.11	1.34	1.76	0.24	-0.13	-0.03	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.72	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.032796 2024/06/14	8.72	2.07	1.10	1.42	1.34	1.50	-0.11	-0.29	-0.14	2	2	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/07/15	債券型 171.09	穩健型 0.05%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	12.65	8.42	0	0.95	1.34	0	0.06	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.06	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.88	24.28	18.47	1.15	1.34	1.70	0.41	-0.12	0.01	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.773	保守型 0.05%	月配交易說明	0.0231 2024/07/01	14.95	24.33	18.46	1.15	1.34	1.70	0.41	-0.12	0.01	3	3	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/07/15	債券型 244.02	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.64	8.39	0	0.95	1.34	0	0.06	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/07/15	債券型 496.43	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	10.68	18.20	11.62	1.27	1.34	1.35	-0.09	-0.41	-0.16	3	3	5	觀察申購

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