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安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.8047	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	13.33	0	0.88	1.05	0	-0.14	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.8358	保守型 -0.41%	月配交易說明	0.03895 2024/07/15	7.78	13.42	0	0.88	1.06	0	-0.14	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.3661	保守型 -0.35%	月配交易說明	0.037 2024/07/15	7.78	13.35	9.26	0.88	1.06	1.17	-0.14	-0.26	-0.10	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/07/12	債券型 2696.61	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.74	11.72	7.70	0.87	1.06	1.34	-0.05	-0.29	-0.11	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6787	保守型 -0.41%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	7.13	11.38	0	0.88	1.07	0	-0.17	-0.29	0	4	3	5	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.2772	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	14.66	7.68	1.06	1.07	1.50	-0.05	-0.32	-0.10	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.4304	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.023 2024/07/01	5.28	-2.57	-6.60	1.13	1.07	1.16	0.14	-0.18	-0.19	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.9935	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.28	-2.57	-6.60	1.13	1.07	1.16	0.14	-0.18	-0.19	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/07/15	平衡型 95.2883	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.550536 2024/06/27	16.37	21.19	25.41	0.98	1.11	1.50	0.21	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/07/15	平衡型 100.269	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.579013 2024/06/27	17.54	24.87	31.93	0.98	1.11	1.50	0.26	-0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/07/15	平衡型 138.2138	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	17.54	24.87	31.90	0.98	1.11	1.50	0.26	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/07/15	平衡型 130.4492	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	16.37	21.20	25.46	0.98	1.11	1.50	0.21	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 10.6282	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	6.22	3.94	3.97	0.68	1.11	2.21	0.47	0.00	0.00	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.1345	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	2.07	-0.26	-5.36	0.60	1.11	1.41	-0.06	-0.10	-0.10	1	2	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/07/12	債券型 6.4775	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	2.07	-0.26	-5.36	0.60	1.11	1.41	-0.06	-0.10	-0.10	1	1	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/07/15	債券型 17.28	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	10.68	19.47	-9.37	1.37	1.13	1.15	0.16	0.03	0.00	1	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.66	保守型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	7.49	6.75	-1.69	1.30	1.15	1.23	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.7	保守型 -0.1%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	12.55	15.03	9.79	0.98	1.16	1.31	0.07	-0.30	-0.10	4	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.33	保守型 0.0%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	11.41	10.08	5.89	0.94	1.16	1.33	-0.01	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.15	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.023 2024/07/08	7.41	6.73	-1.65	1.31	1.16	1.24	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購

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