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施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/08/14	股票型 39.6303	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-14.97	-27.48	-14.04	4.95	6.33	5.82	-0.46	-0.22	-0.10	3	3	1	觀察申購
景順潛力證券投資信託基金 WMF002202 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 60.38	穩健型 1.66%	無配息交易說明	0.0 2001/02/01	24.07	33.88	81.84	5.52	6.33	5.96	0.26	0.10	0.15	1	2	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/08/14	股票型 42.35	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	25.53	27.42	74.99	4.74	6.33	7.74	0.42	0.11	0.11	3	4	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/13	股票型 14.91	穩健型 1.49%	無配息交易說明	0.0 -	41.18	28.22	0	5.17	6.33	0	0.28	0.06	0	5	4	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/08/13	股票型 18.24	積極型 1.85%	無配息交易說明	0.0 -	-1.26	-8.29	45.05	5.71	6.34	6.08	-0.10	-0.10	0.06	2	1	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2024/08/13	股票型 18.12	積極型 1.85%	無配息交易說明	0.0 -	-1.17	-8.30	44.99	5.73	6.37	6.10	-0.01	-0.01	0.10	2	1	2	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 104.62	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	40.25	25.07	106.63	5.29	6.38	6.10	0.48	0.07	0.19	2	2	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/08/13	股票型 11.3	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	17.29	-14.85	-1.78	5.06	6.38	7.25	0.10	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 4.3241	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.015 2024/08/07	16.57	-35.04	-38.05	3.07	6.39	6.09	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 6.5963	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	16.57	-35.04	-37.58	3.07	6.39	6.08	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
群益馬拉松股基金 WMF000075 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 204.65	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	23.52	7.71	69.73	5.13	6.40	7.25	0.26	0.01	0.11	1	1	1	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/08/13	股票型 55.3	穩健型 2.38%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	29.96	41.28	126.17	4.71	6.43	6.01	0.47	0.16	0.23	4	4	3	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 50.06	積極型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	28.85	34.91	128.82	4.87	6.44	6.11	0.38	0.11	0.21	3	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/08/13	股票型 55.62	穩健型 1.99%	無配息交易說明	0.0 -	27.35	8.01	71.15	5.00	6.45	6.34	0.27	-0.02	0.14	1	1	2	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2024/08/14	股票型 19.31	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	11.91	10.26	42.53	5.07	6.45	7.88	0.08	0.02	0.07	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 6.6924	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.78	-34.60	-31.53	1.83	6.45	5.52	0.20	-0.19	-0.13	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 60.58	積極型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	29.01	62.79	164.81	6.04	6.46	6.26	0.29	0.18	0.25	5	5	2	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 23.75	積極型 2.28%	無配息交易說明	0.0 -	40.53	14.29	113.39	7.82	6.46	6.89	0.31	0.04	0.18	5	2	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 5.963	積極型 -0.16%	月配交易說明	0.020964 2024/08/01	14.42	-11.68	-1.40	5.02	6.47	7.24	0.02	-0.13	-0.05	1	1	1	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 69.47	穩健型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	19.21	2.96	58.85	5.24	6.47	6.32	0.19	-0.02	0.11	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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