名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004645 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 12.8281
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.56 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004778 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.519
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.5199
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.1972
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.5906
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004668 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.009
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
13.70 |
0 |
0 |
1.27 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.073
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004700 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.7614
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.036
2023/09/06
|
11.36 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.5411
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.804
|
保守型
0.29%
|
月配
|
0.041
2024/07/10
|
9.23 |
0 |
0 |
2.17 |
0 |
0 |
-0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.16
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
14.64 |
0 |
0 |
2.08 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.3089
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.34 |
0 |
0 |
2.18 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004672 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 10.67
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
0 |
0 |
4.88 |
0 |
0 |
-0.22 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.04
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.0583
2024/06/14
|
23.12 |
0 |
0 |
2.42 |
0 |
0 |
0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 99.45
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.5018
2024/06/28
|
22.93 |
11.03 |
28.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 57.57
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.5358
2024/06/28
|
23.06 |
5.35 |
2.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.34
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0511
2024/06/28
|
17.54 |
4.82 |
1.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.35
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.026
2024/07/01
|
12.66 |
-11.82 |
-10.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 7.86
|
積極型
-1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.33 |
-49.83 |
-41.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.1374
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|