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第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元 WMF004212 全球	美元 2026/04/01	股票型 9.2409	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-7.51	0.54	-2.90	3.82	3.78	3.68	-0.16	-0.12	-0.12	1	1	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2026/04/02	股票型 54.5	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	3.99	40.50	50.77	4.03	3.78	3.72	0.09	0.11	0.05	1	1	4	觀察申購
安本-亞洲小型公司基金 WMF001039 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 67.1742	積極型 -2.4%	無配息交易說明	0.0 2006/03/24	19.33	50.19	35.00	4.84	3.78	4.02	0.23	0.12	0.00	3	4	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004064 全球	南非蘭特 2026/04/02	債券型 60.17	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.6966 2026/03/31	14.88	47.86	28.13	3.84	3.78	4.10	-0.01	0.12	-0.04	5	4	1	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	平衡型 6.426	積極型 -1.5%	年配交易說明	0.12161 2025/12/15	22.83	4.44	-16.13	4.46	3.77	6.47	0.30	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2026/04/02	股票型 4.1985	穩健型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	4.09	13.62	5.93	3.47	3.77	4.28	0.01	-0.12	-0.09	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-美元 WMF003447 歐元區	美元 2026/04/02	股票型 14.57	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	14.48	66.05	68.41	3.64	3.77	4.35	0.27	0.21	0.08	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲太平洋區	澳元 2026/04/02	債券型 6.36	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.023922 2026/04/01	5.78	17.81	-3.09	3.73	3.77	4.08	-0.15	-0.06	-0.13	2	2	1	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2026/04/01	股票型 14.16	穩健型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	21.12	63.14	0	4.06	3.77	0	0.45	0.22	0	4	5	4	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 11.23	積極型 3.21%	無配息交易說明	0.0 -	26.32	18.09	-29.68	4.60	3.77	4.78	0.33	0.06	-0.15	1	2	2	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	股票型 39.54	積極型 4.76%	無配息交易說明	0.0 -	33.22	78.91	53.14	5.17	3.77	3.95	0.37	0.36	0.14	3	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 84.993	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	20.50	55.22	57.13	3.65	3.76	4.25	0.34	0.15	0.05	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD WMF000541 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 56.025	穩健型 -0.07%	年配交易說明	0.729315 2025/05/23	20.51	55.28	57.18	3.65	3.76	4.25	0.31	0.19	0.10	2	3	3	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	股票型 17.63	積極型 5.0%	無配息交易說明	0.0 -	45.52	63.65	68.98	5.55	3.76	3.48	0.50	0.17	0.08	3	4	5	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 19.61	積極型 3.21%	無配息交易說明	0.0 -	26.43	18.13	-29.66	4.58	3.76	4.78	0.33	0.06	-0.15	2	3	2	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 WMF001129 歐元區	美元 2026/04/02	股票型 56.74	穩健型 -2.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.11	41.31	49.21	3.56	3.76	4.94	0.12	0.09	0.03	3	3	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2026/04/02	股票型 182.7937	穩健型 -2.23%	無配息交易說明	0.0 -	24.41	76.00	74.84	4.57	3.76	3.59	0.30	0.25	0.10	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金年配-美元 WMF003446 歐元區	美元 2026/04/02	股票型 13.99	穩健型 -0.21%	年配交易說明	0.111 2025/07/01	14.48	66.09	68.52	3.63	3.76	4.34	0.27	0.21	0.08	5	5	4	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-新臺幣 WMF004211 全球	台幣 2026/04/01	股票型 10.07	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-7.44	0.30	-3.17	3.81	3.76	3.67	-0.19	-0.03	-0.04	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 292.94	穩健型 -1.3%	無配息交易說明	0.0 -	22.19	57.41	35.21	3.40	3.76	4.92	0.32	0.15	0.01	5	5	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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