名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001683 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 27.06
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.66 |
29.41 |
75.71 |
4.24 |
5.48 |
5.21 |
0.45 |
0.11 |
0.16 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004368 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 194.12
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.69 |
-1.33 |
52.22 |
4.74 |
5.48 |
5.63 |
0.19 |
-0.11 |
0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 44.58
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.78 |
21.73 |
50.92 |
6.58 |
5.47 |
5.73 |
0.29 |
-0.03 |
0.09 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 3.574
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.028953
2024/09/02
|
21.44 |
-28.65 |
-33.98 |
2.21 |
5.47 |
5.78 |
0.59 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003136 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 36.86
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.31 |
1.62 |
32.40 |
4.02 |
5.47 |
5.39 |
0.10 |
-0.06 |
0.07 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001837 歐洲
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 19.99
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.57 |
39.38 |
65.86 |
3.96 |
5.47 |
7.07 |
0.29 |
0.13 |
0.14 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF002740 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 85.21
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.53 |
51.43 |
147.85 |
4.19 |
5.47 |
5.43 |
0.37 |
0.20 |
0.28 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002730 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 331.32
|
穩健型
0.64%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
14.77 |
15.16 |
38.70 |
5.47 |
5.47 |
6.02 |
0.08 |
-0.06 |
0.06 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001684 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 27.0275
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.17 |
29.00 |
75.41 |
4.23 |
5.47 |
5.23 |
0.32 |
0.00 |
0.13 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 6.77
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.35 |
-55.91 |
-23.21 |
6.66 |
5.46 |
6.41 |
-0.29 |
-0.49 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.034
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
-32.66 |
-39.59 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.8312
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0133
2024/09/06
|
12.20 |
-32.67 |
-39.59 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000155 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 43.4
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.96 |
-21.19 |
31.83 |
5.09 |
5.44 |
6.10 |
0.16 |
-0.14 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.92
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0848
2024/08/30
|
28.41 |
31.67 |
0 |
3.99 |
5.44 |
0 |
0.45 |
0.11 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.77
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.11 |
-55.84 |
-23.16 |
6.62 |
5.44 |
6.44 |
-0.23 |
-0.41 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 3.45
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.12 |
-23.59 |
-3.86 |
4.39 |
5.43 |
5.63 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.5
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.52 |
31.69 |
0 |
3.98 |
5.43 |
0 |
0.45 |
0.12 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.39
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0884
2024/08/30
|
28.51 |
31.71 |
0 |
3.98 |
5.43 |
0 |
0.45 |
0.11 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002245 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 21.5453
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.70 |
-9.51 |
27.08 |
4.32 |
5.43 |
5.81 |
0.11 |
-0.14 |
0.05 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001352 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 28.5
|
穩健型
-0.17%
|
年配
|
0.3348
2024/08/01
|
22.44 |
6.82 |
8.03 |
3.72 |
5.43 |
5.63 |
0.32 |
0.05 |
0.04 |
1 |
1 |
2 |
|