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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/09/16	股票型 30.51	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	32.36	17.68	89.63	4.73	5.90	5.97	0.34	0.01	0.16	3	2	2	觀察申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2024/09/13	股票型 24.55	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	34.30	14.03	32.70	4.16	5.88	5.85	0.56	0.05	0.07	1	1	2	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/09/16	股票型 66.14	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	10.85	-22.30	16.63	4.50	5.88	6.66	0.04	-0.22	0.01	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	債券型 3.9193	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.019 2024/09/16	19.02	-26.89	-35.08	2.12	5.88	6.03	0.57	-0.27	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/09/13	股票型 29.441	穩健型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	14.57	66.29	110.49	4.17	5.88	7.71	0.19	0.33	0.23	5	4	3	觀察申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 37.02	穩健型 0.59%	年配交易說明	0.0254 2024/03/01	23.50	10.88	55.26	5.11	5.88	6.78	0.20	-0.06	0.08	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/09/16	股票型 6.5669	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.033969 2024/08/29	12.80	13.56	17.59	4.32	5.87	7.44	0.07	-0.01	0.04	1	1	1	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004013 美國	澳元 2024/09/16	股票型 369.95	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.44 2024/09/04	25.76	34.78	49.76	3.74	5.87	6.57	0.35	0.09	0.12	1	1	2	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	股票型 144.49	積極型 -0.08%	月配交易說明	0.48 2024/09/04	19.20	-10.09	4.08	4.49	5.87	6.58	0.20	-0.16	0.00	1	1	1	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 64.35	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	18.92	62.87	135.03	5.38	5.87	5.59	0.34	0.23	0.27	4	3	4	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2024/09/16	股票型 417.36	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.45 2024/09/04	26.99	39.15	57.27	3.74	5.86	6.58	0.37	0.11	0.14	2	2	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 63.42	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	12.17	42.90	152.67	4.87	5.86	5.57	0.16	0.16	0.28	5	5	1	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/09/16	股票型 372.65	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	18.70	19.6	53.64	5.85	5.86	6.11	0.15	-0.03	0.09	4	4	2	觀察申購
景順全歐洲企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 34.2	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	23.38	10.92	55.84	5.28	5.86	6.79	0.24	-0.02	0.10	4	4	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2024/09/16	股票型 12.83	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0105 2024/08/30	21.20	13.70	31.96	3.86	5.86	6.57	0.23	-0.02	0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2024/09/16	股票型 33.91	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	32.50	17.67	89.59	4.70	5.85	5.90	0.31	-0.04	0.13	3	2	3	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 11.03	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-12.04	-47.43	-27.48	5.96	5.85	6.54	-0.18	-0.31	-0.08	2	2	1	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 52.96	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	17.06	27.68	106.96	5.93	5.84	5.90	0.30	0.12	0.22	2	3	3	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/09/16	股票型 9.09	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	6.02	-0.58	-51.62	4.77	5.83	10.75	0.01	-0.11	-0.13	4	4	2	觀察申購
法巴消費創新股票基金C(美元) WMF003768 全球	美元 2024/09/16	股票型 338.15	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.60	-3.97	41.87	3.99	5.83	5.68	0.05	-0.12	0.06	2	3	2	觀察申購

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