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柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 31.9938	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-0.20	-17.66	11.50	5.42	6.07	6.78	-0.08	-0.13	0.01	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 54.06	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-0.53	-17.60	-6.38	4.48	6.06	5.80	-0.23	-0.19	-0.07	3	3	1	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2024/08/13	股票型 239.72	穩健型 1.87%	無配息交易說明	0.0 -	20.71	24.26	106.32	5.00	6.05	5.89	0.09	0.00	0.14	3	3	2	觀察申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險) WMF001695 美國	澳元 2024/08/14	股票型 22.88	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	12.17	16.30	35.94	4.15	6.05	6.95	0.16	0.06	0.08	1	1	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 23.77	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-6.47	-31.21	11.12	4.81	6.03	5.90	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF002323 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 68.902	積極型 0.78%	月配交易說明	0.346763 2024/07/25	12.41	0.42	14.37	4.73	6.02	6.79	0.00	-0.06	0.00	2	2	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/13	股票型 118.69	穩健型 1.42%	月配交易說明	0.6679 2024/07/31	29.60	22.78	54.14	3.31	6.02	0	0.34	0.07	0	4	4	2	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 35.56	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-6.47	-31.22	11.24	4.80	6.02	5.89	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/08/13	股票型 114.67	穩健型 1.42%	月配交易說明	0.5655 2024/07/31	28.30	19.16	0	3.32	6.02	0	0.31	0.05	0	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/08/14	股票型 159.9242	穩健型 1.2%	月配交易說明	0.334806 2024/07/25	6.85	7.07	25.70	5.01	6.01	7.68	-0.02	0.01	0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/08/14	股票型 43.9613	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	6.84	15.13	58.07	4.86	6.01	6.74	0.04	0.05	0.10	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/08/14	股票型 151.6073	穩健型 1.2%	月配交易說明	0.317577 2024/07/25	5.79	3.91	20.21	5.01	6.00	7.68	-0.04	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 WMF003674 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 19.69	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	22.16	-6.10	10.90	4.40	6.00	6.73	0.20	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003677 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 9.4	積極型 0.85%	月配交易說明	0.0276 2024/07/31	22.08	-6.11	10.95	4.43	5.99	6.73	0.19	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 12.44	積極型 0.81%	月配交易說明	0.0285 2024/07/31	20.93	-8.84	0	4.40	5.98	0	0.17	-0.12	0	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 6.9877	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	-25.98	-29.85	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.1136	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0259 2024/08/02	10.17	-25.98	-29.84	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 19.5035	穩健型 1.96%	無配息交易說明	0.0 -	9.73	10.75	76.33	4.26	5.96	5.49	0.08	-0.03	0.12	4	3	3	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2024/08/14	股票型 11.446	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.024377 2024/08/01	17.52	7.53	37.66	4.51	5.95	7.24	0.17	0.00	0.07	1	2	1	觀察申購
匯豐全球關鍵資源基金 WMF000138 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.56	穩健型 3.52%	無配息交易說明	0.0 -	-3.86	5.48	23.49	8.23	5.94	5.77	0.07	0.07	0.08	2	1	3	觀察申購

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