名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.9938
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.20 |
-17.66 |
11.50 |
5.42 |
6.07 |
6.78 |
-0.08 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 54.06
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.53 |
-17.60 |
-6.38 |
4.48 |
6.06 |
5.80 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 239.72
|
穩健型
1.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.71 |
24.26 |
106.32 |
5.00 |
6.05 |
5.89 |
0.09 |
0.00 |
0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001695 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 22.88
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.17 |
16.30 |
35.94 |
4.15 |
6.05 |
6.95 |
0.16 |
0.06 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.77
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.47 |
-31.21 |
11.12 |
4.81 |
6.03 |
5.90 |
-0.20 |
-0.19 |
0.01 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002323 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 68.902
|
積極型
0.78%
|
月配
|
0.346763
2024/07/25
|
12.41 |
0.42 |
14.37 |
4.73 |
6.02 |
6.79 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004747 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 118.69
|
穩健型
1.42%
|
月配
|
0.6679
2024/07/31
|
29.60 |
22.78 |
54.14 |
3.31 |
6.02 |
0 |
0.34 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 35.56
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.47 |
-31.22 |
11.24 |
4.80 |
6.02 |
5.89 |
-0.20 |
-0.19 |
0.01 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004069 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 114.67
|
穩健型
1.42%
|
月配
|
0.5655
2024/07/31
|
28.30 |
19.16 |
0 |
3.32 |
6.02 |
0 |
0.31 |
0.05 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003913 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 159.9242
|
穩健型
1.2%
|
月配
|
0.334806
2024/07/25
|
6.85 |
7.07 |
25.70 |
5.01 |
6.01 |
7.68 |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 43.9613
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.84 |
15.13 |
58.07 |
4.86 |
6.01 |
6.74 |
0.04 |
0.05 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF003917 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 151.6073
|
穩健型
1.2%
|
月配
|
0.317577
2024/07/25
|
5.79 |
3.91 |
20.21 |
5.01 |
6.00 |
7.68 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 19.69
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.16 |
-6.10 |
10.90 |
4.40 |
6.00 |
6.73 |
0.20 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003677 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.4
|
積極型
0.85%
|
月配
|
0.0276
2024/07/31
|
22.08 |
-6.11 |
10.95 |
4.43 |
5.99 |
6.73 |
0.19 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004062 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 12.44
|
積極型
0.81%
|
月配
|
0.0285
2024/07/31
|
20.93 |
-8.84 |
0 |
4.40 |
5.98 |
0 |
0.17 |
-0.12 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.9877
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.17 |
-25.98 |
-29.85 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.1136
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0259
2024/08/02
|
10.17 |
-25.98 |
-29.84 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002724 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.5035
|
穩健型
1.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.73 |
10.75 |
76.33 |
4.26 |
5.96 |
5.49 |
0.08 |
-0.03 |
0.12 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF002012 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.446
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.024377
2024/08/01
|
17.52 |
7.53 |
37.66 |
4.51 |
5.95 |
7.24 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000138 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.56
|
穩健型
3.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.86 |
5.48 |
23.49 |
8.23 |
5.94 |
5.77 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
2 |
1 |
3 |
|