名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.59
|
積極型
-0.51%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
8.27 |
11.48 |
42.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/07/15 |
股票型 103.72
|
積極型
-0.01%
|
年配
|
1.6565
2024/03/01
|
4.68 |
32.85 |
1.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001630 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 214.8
|
穩健型
1.07%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
16.35 |
12.13 |
47.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 87.52
|
積極型
0.27%
|
年配
|
0.5686
2024/03/01
|
8.60 |
8.18 |
28.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001626 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.19
|
穩健型
0.09%
|
半年配
|
0.4793
2024/03/01
|
14.31 |
19.08 |
18.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004778 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.519
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.5199
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.5411
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004887 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.073
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.1972
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.5906
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 99.45
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.5018
2024/06/28
|
22.86 |
10.97 |
28.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 57.57
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.5358
2024/06/28
|
23.08 |
5.36 |
2.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.34
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0511
2024/06/28
|
17.54 |
4.82 |
1.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.35
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.026
2024/07/01
|
12.66 |
-11.82 |
-10.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 7.86
|
積極型
-1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.33 |
-49.83 |
-41.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.1374
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 247.59
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 81.28
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.3819
2024/06/28
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003515 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 14.33
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0293
2024/06/28
|
17.27 |
9.97 |
26.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|