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高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/07/15	股票型 378.32	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.2353	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.4957	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	13.49	24.28	26.48	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/07/12	股票型 11.239	穩健型 -2.07%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 152.15	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	-9.45	-4.27	0	1.38	1.60	0	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2024/07/12	股票型 10.41	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.02888 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 153.24	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	12.61	-9.83	6.70	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 121.49	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	6.12	7.91	-6.58	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/07/15	股票型 105.81	穩健型 -0.23%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	41.44	50.34	121.40	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.5589	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 82.69	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.66	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2024/07/12	債券型 10.5455	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元季配類型 WMF004783 美國	美元 2024/07/12	債券型 10.3142	保守型 0.19%	季配交易說明	0.1043 2024/05/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金累積型美元 WMF004865 全球	美元 2024/07/12	股票型 14.45	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型美元 WMF004867 全球	美元 2024/07/12	股票型 14.54	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.084 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-B配息型 WMF004856 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.53	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.13 2024/06/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 61.19	積極型 -0.29%	年配交易說明	0.6904 2024/03/01	16.90	14.49	46.00	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元 WMF001608 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 14.52	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.066 2024/07/01	15.90	1.44	-0.87	0	0	0	0	0	0	3	4	2	觀察申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元 WMF001610 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 15.6	穩健型 0.12%	半年配交易說明	0.5053 2024/03/01	15.91	1.46	-0.92	0	0	0	0	0	0	3	4	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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