名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.7415
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.32 |
18.74 |
12.95 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.7466
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.025661
2024/07/25
|
6.32 |
18.74 |
12.96 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.564
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0606
2024/08/01
|
11.11 |
16.21 |
0 |
1.14 |
1.39 |
0 |
0.17 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.455
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0436
2024/08/01
|
11.10 |
16.19 |
11.90 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.52
|
保守型
0.14%
|
季配
|
0.116784
2024/06/27
|
9.33 |
10.33 |
3.53 |
1.14 |
1.24 |
1.38 |
0.05 |
-0.26 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004237 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.8262
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0329
2024/08/07
|
6.90 |
-6.39 |
0 |
1.14 |
2.07 |
0 |
0.39 |
-0.13 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004163 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 132.59
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.91 |
18.56 |
0 |
1.14 |
2.04 |
0 |
0.18 |
-0.10 |
0 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004161 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 79.12
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.389
2024/08/08
|
10.97 |
18.67 |
15.51 |
1.14 |
2.03 |
2.41 |
0.19 |
-0.10 |
0.00 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.953
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
11.11 |
16.20 |
11.89 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001421 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 70.42
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.308
2024/08/08
|
11.12 |
11.99 |
10.90 |
1.15 |
1.64 |
2.38 |
0.12 |
-0.16 |
-0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 171.56
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.16 |
12.07 |
11.00 |
1.15 |
1.64 |
2.38 |
0.12 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7321
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.0164
2024/08/05
|
10.48 |
9.29 |
7.04 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.7509
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.48 |
9.29 |
7.04 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7325
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.0164
2024/08/05
|
10.48 |
9.29 |
7.04 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 216.38
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.10 |
22.33 |
21.54 |
1.15 |
2.04 |
2.41 |
0.24 |
-0.06 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 53.98
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.14707
2024/07/31
|
9.51 |
8.28 |
1.74 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 79.57
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.391
2024/08/08
|
12.10 |
22.33 |
21.53 |
1.15 |
2.04 |
2.41 |
0.24 |
-0.06 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 81.17
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.51 |
8.27 |
1.74 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003436 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 96.0998
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.689
2024/08/01
|
10.89 |
20.48 |
23.78 |
1.15 |
2.30 |
2.86 |
0.33 |
0.09 |
0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 29.93
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.36 |
10.36 |
3.55 |
1.15 |
1.24 |
1.39 |
0.05 |
-0.25 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|