名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001193 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.38
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0245
2024/07/31
|
12.24 |
21.76 |
22.55 |
1.12 |
2.07 |
2.47 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.6
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.57 |
13.84 |
9.82 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0337
2024/08/01
|
10.19 |
9.99 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0337
2024/08/01
|
10.19 |
9.99 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.54
|
保守型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.63 |
11.80 |
9.87 |
1.13 |
1.57 |
1.55 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5701
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.21 |
10.01 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.57
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.21 |
10.01 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002182 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 5.1868
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.032
2024/08/01
|
11.24 |
7.50 |
8.29 |
1.13 |
2.72 |
3.44 |
0.32 |
-0.05 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.7581
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.96 |
-0.61 |
2.17 |
1.13 |
1.32 |
1.33 |
0.18 |
-0.09 |
-0.03 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002401 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.1085
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0495
2024/08/07
|
9.75 |
15.09 |
13.33 |
1.13 |
2.05 |
2.91 |
0.11 |
-0.13 |
-0.02 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003502 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.98
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.81 |
19.78 |
16.80 |
1.13 |
1.89 |
3.08 |
0.23 |
-0.08 |
0.00 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000663 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.005
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.39 |
-3.27 |
-3.33 |
1.13 |
1.37 |
2.01 |
0.35 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.4132
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.33 |
6.12 |
-1.91 |
1.13 |
1.75 |
1.76 |
0.12 |
-0.36 |
-0.25 |
- |
- |
3 |
|
WMF000072 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.3179
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.01 |
-1.55 |
0.23 |
1.13 |
1.62 |
2.36 |
0.50 |
-0.08 |
-0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.15
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.0435
2024/08/01
|
10.39 |
8.89 |
0 |
1.13 |
1.66 |
0 |
0.10 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF000073 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.5503
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.025
2024/08/07
|
8.01 |
-1.55 |
0.23 |
1.13 |
1.62 |
2.36 |
0.50 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000881 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 22.88
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
24.36 |
24.86 |
1.13 |
2.00 |
2.37 |
0.25 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.747
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0193
2024/08/07
|
4.84 |
-1.80 |
0.29 |
1.13 |
1.5 |
1.45 |
0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003435 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 70.6054
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.507
2024/08/01
|
11.05 |
20.62 |
23.48 |
1.13 |
2.04 |
2.81 |
0.16 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.036
2024/08/08
|
9.55 |
14.16 |
7.99 |
1.14 |
1.36 |
1.99 |
0.06 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|