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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/08/14	債券型 4.38	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0245 2024/07/31	12.24	21.76	22.55	1.12	2.07	2.47	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.6	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	13.84	9.82	1.12	1.60	1.66	-0.11	-0.19	-0.05	4	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0989	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0337 2024/08/01	10.19	9.99	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0989	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0337 2024/08/01	10.19	9.99	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.54	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	6.63	11.80	9.87	1.13	1.57	1.55	-0.10	-0.20	-0.05	3	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.5701	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.21	10.01	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.57	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.21	10.01	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD WMF002182 全球	澳元 2024/08/13	債券型 5.1868	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.032 2024/08/01	11.24	7.50	8.29	1.13	2.72	3.44	0.32	-0.05	-0.01	3	3	2	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 12.7581	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	4.96	-0.61	2.17	1.13	1.32	1.33	0.18	-0.09	-0.03	4	3	5	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-美元 WMF002401 美國	美元 2024/08/13	債券型 7.1085	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0495 2024/08/07	9.75	15.09	13.33	1.13	2.05	2.91	0.11	-0.13	-0.02	3	3	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/08/14	債券型 17.98	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	12.81	19.78	16.80	1.13	1.89	3.08	0.23	-0.08	0.00	3	4	4	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.005	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	6.39	-3.27	-3.33	1.13	1.37	2.01	0.35	-0.14	-0.06	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 6.4132	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.33	6.12	-1.91	1.13	1.75	1.76	0.12	-0.36	-0.25	-	-	3	觀察申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金累積型 WMF000072 全球	台幣 2024/08/13	債券型 12.3179	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.01	-1.55	0.23	1.13	1.62	2.36	0.50	-0.08	-0.03	2	2	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.15	保守型 0.36%	月配交易說明	0.0435 2024/08/01	10.39	8.89	0	1.13	1.66	0	0.10	-0.21	0	-	-	4	觀察申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金月配型 WMF000073 全球	台幣 2024/08/13	債券型 6.5503	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.025 2024/08/07	8.01	-1.55	0.23	1.13	1.62	2.36	0.50	-0.08	-0.03	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金累積-美元 WMF000881 美國	美元 2024/08/14	債券型 22.88	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.94	24.36	24.86	1.13	2.00	2.37	0.25	-0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 7.747	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0193 2024/08/07	4.84	-1.80	0.29	1.13	1.5	1.45	0.16	-0.10	-0.05	4	3	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/08/14	債券型 70.6054	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.507 2024/08/01	11.05	20.62	23.48	1.13	2.04	2.81	0.16	-0.07	0.03	4	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.12	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.036 2024/08/08	9.55	14.16	7.99	1.14	1.36	1.99	0.06	-0.19	-0.06	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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