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摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/07/15	債券型 213.92	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.40	21.54	22.02	1.00	1.98	2.38	0.21	-0.08	0.02	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2024/07/15	債券型 79.06	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.392 2024/07/09	15.41	21.54	22.01	1.00	1.98	2.38	0.21	-0.08	0.02	4	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2024/07/15	債券型 131.2	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	17.79	0	1.00	1.98	0	0.16	-0.12	0	4	3	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 40.11	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	13.75	1.11	-1.58	1.00	1.51	1.82	0.10	-0.32	-0.14	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 6.3647	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	6.93	4.76	-2.72	1.00	1.67	1.73	0.06	-0.39	-0.27	-	-	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003935 全球	台幣 2024/07/12	債券型 6.3789	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0475 2024/07/01	10.74	1.09	4.52	1.00	2.04	2.69	0.68	-0.04	-0.01	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B WMF000671 全球	台幣 2024/07/12	債券型 5.3579	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0265 2024/07/01	10.74	1.10	4.53	1.00	2.04	2.69	0.68	-0.04	-0.01	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003944 全球	台幣 2024/07/12	債券型 13.0092	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	10.75	1.12	4.55	1.00	2.05	2.69	0.68	-0.04	-0.01	3	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A WMF000670 全球	台幣 2024/07/12	債券型 15.018	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.75	1.11	4.55	1.00	2.05	2.69	0.68	-0.04	-0.01	3	3	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2024/07/15	債券型 29.45	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.03	21.29	21.35	1.00	1.97	2.57	0.45	0.10	0.10	4	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/07/15	債券型 5.5	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.024175 2024/06/28	15.88	21.37	24.08	1.00	2.03	2.45	0.22	-0.08	0.03	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/07/15	債券型 40.45	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	16.03	21.33	24.20	1.01	2.02	2.45	0.22	-0.08	0.03	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/07/15	債券型 16.4	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.27	14.97	11.98	1.01	1.59	1.63	-0.15	-0.17	-0.05	4	5	5	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元) WMF003609 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.65	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.07 2024/06/28	14.12	17.10	21.21	1.01	1.98	2.66	0.11	-0.11	0.02	4	4	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY WMF002183 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 12.1648	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.09	5.70	7.79	1.01	1.94	2.76	0.26	-0.10	-0.04	4	4	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003791 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.0472	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.92	-1.61	0	1.01	1.37	0	0.41	-0.11	0	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003792 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.1184	保守型 0.01%	月配交易說明	0.0337 2024/07/03	7.93	-1.60	0	1.01	1.37	0	0.41	-0.11	0	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) WMF003785 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.0477	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.93	-1.60	0	1.01	1.37	0	0.41	-0.11	0	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) WMF003786 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.1183	保守型 0.01%	月配交易說明	0.0337 2024/07/03	7.93	-1.61	0	1.01	1.37	0	0.41	-0.11	0	3	3	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 4.8786	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.038 2024/07/01	11.09	5.55	7.98	1.01	1.94	2.74	0.26	-0.10	-0.04	4	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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