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柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.9217	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	6.48	10.87	0.93	1.65	2.06	0.59	0.02	0.04	2	2	5	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/07/15	債券型 19.47	保守型 0.0%	月配交易說明	0.039167 2024/06/28	9.19	4.68	0.27	0.93	1.31	1.50	-0.11	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2024/07/15	債券型 5.95	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0335 2024/06/28	16.49	18.05	21.71	0.94	1.89	2.42	0.26	-0.11	0.02	4	4	4	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.39	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0342 2024/06/28	10.30	7.79	1.93	0.94	1.22	1.52	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/07/12	債券型 13.1813	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	6.22	-0.58	5.28	0.94	0.90	1.34	0.34	-0.16	-0.01	4	4	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/07/12	債券型 12.6168	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.025637 2024/07/02	6.22	0	0	0.94	0	0	0.34	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001150 全球	美元 2024/07/15	債券型 29.97	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	16.60	18.08	21.73	0.94	1.90	2.42	0.26	-0.11	0.02	4	4	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/07/15	債券型 29.12	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.22	4.67	0.24	0.94	1.31	1.50	-0.10	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/07/15	債券型 18.23	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.31	7.87	1.99	0.94	1.20	1.52	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/07/12	債券型 11.4755	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	3.48	0.45	-0.49	0.94	0.83	0.92	0.15	-0.13	-0.10	3	3	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.0568	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.017 2024/07/08	3.45	0.43	-0.34	0.94	0.83	0.91	0.15	-0.13	-0.10	4	3	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 276.22	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.75	-2.02	-9.77	0.94	1.52	1.88	-0.02	-0.34	-0.20	4	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 127.55	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.77 2024/07/02	11.74	-2.02	-9.77	0.94	1.52	1.88	-0.02	-0.34	-0.20	4	4	3	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.33	保守型 0.0%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	11.41	10.08	5.89	0.94	1.16	1.33	-0.01	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 1775.68	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.85	0.95	-5.14	0.94	1.52	1.88	0.03	-0.31	-0.16	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/07/15	債券型 29.52	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.48	10.11	5.96	0.94	1.16	1.34	-0.01	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 58.05	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.34 2024/07/02	12.85	0.94	-5.17	0.95	1.52	1.88	0.03	-0.31	-0.16	4	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/07/15	債券型 244.02	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.64	8.39	0	0.95	1.34	0	0.06	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
PIMCO 美國非投資等級債券基金-E級類別 (收息股份) WMF001909 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.6	穩健型 0.1%	季配交易說明	0.135118 2024/06/27	15.28	18.38	18.27	0.95	2.04	2.42	0.17	-0.10	0.00	4	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.3956	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	8.36	7.54	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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