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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF002098 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 6.4346	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.038 2024/07/30	9.83	4.16	8.62	0.98	1.92	2.76	0.31	-0.13	-0.05	3	3	3	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.5668	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	4.28	1.22	-0.54	0.98	0.86	0.93	0.20	-0.08	-0.08	3	3	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.1062	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.017 2024/08/07	4.28	1.23	-0.36	0.98	0.86	0.92	0.20	-0.08	-0.08	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.2	保守型 0.24%	月配交易說明	0.037 2024/08/08	7.39	15.06	9.73	0.98	0.98	1.69	-0.09	-0.23	-0.05	1	1	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004029 全球	美元 2024/08/13	債券型 110.83	穩健型 0.12%	月配交易說明	1.42 2024/08/02	10.22	13.36	9.71	0.98	1.92	2.62	0.14	-0.16	-0.03	2	2	4	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2024/08/13	債券型 123.93	穩健型 0.12%	月配交易說明	1.54 2024/08/02	11.29	16.68	15.20	0.99	1.93	2.62	0.19	-0.12	0.00	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/08/14	平衡型 93.8551	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.549491 2024/07/25	11.82	18.68	22.52	0.99	1.12	1.51	0.19	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/08/14	平衡型 137.0501	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	12.95	22.28	28.84	0.99	1.12	1.51	0.24	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/08/14	平衡型 98.8418	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.578355 2024/07/25	12.95	22.29	28.86	0.99	1.12	1.51	0.24	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/08/14	平衡型 129.2491	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.83	18.69	22.57	0.99	1.12	1.51	0.19	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.143	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.044129 2024/07/31	11.92	8.33	5.15	0.99	1.50	2.15	0.15	-0.23	-0.07	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.397	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	11.92	8.35	5.16	1.00	1.50	2.15	0.15	-0.23	-0.07	3	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003935 全球	台幣 2024/08/13	債券型 6.3461	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0475 2024/08/01	8.79	1.73	4.57	1.00	2.07	2.70	0.68	-0.01	0.00	2	3	3	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2024/08/13	債券型 12.7419	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.09	-0.83	-2.89	1.00	1.34	1.96	0.46	-0.09	-0.06	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2024/08/13	債券型 6.4162	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.027 2024/08/01	7.09	-0.83	-2.89	1.00	1.34	1.96	0.46	-0.09	-0.06	2	2	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B WMF000671 全球	台幣 2024/08/13	債券型 5.3436	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0265 2024/08/01	8.80	1.74	4.58	1.00	2.07	2.70	0.68	-0.01	0.00	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003944 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.0383	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.80	1.76	4.60	1.00	2.07	2.71	0.68	-0.01	0.00	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A WMF000670 全球	台幣 2024/08/13	債券型 15.0515	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.80	1.75	4.59	1.00	2.07	2.71	0.68	-0.01	0.00	3	3	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) WMF000985 全球	美元 2024/08/13	債券型 45.14	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.58 2024/08/02	10.87	12.65	12.47	1.00	2.09	2.76	0.11	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004028 全球	美元 2024/08/13	債券型 95.35	穩健型 0.18%	月配交易說明	1.27 2024/08/02	9.75	9.32	7.03	1.01	2.09	2.76	0.07	-0.17	-0.04	2	3	3	觀察申購

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