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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積 WMF001095 全球	歐元 2024/08/14	股票型 227.0103	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	6.20	1.97	29.14	4.93	4.80	5.81	0.10	-0.02	0.06	2	2	3	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 14.69	積極型 1.73%	無配息交易說明	0.0 -	14.97	0	0	4.93	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型) WMF004562 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 14.69	積極型 1.73%	無配息交易說明	0.0 -	14.97	0	0	4.93	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/08/14	股票型 98.13	穩健型 0.32%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	24.53	35.49	38.53	4.93	4.86	5.69	0.31	0.13	0.09	-	-	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 378.43	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-4.88	-24.08	-6.38	4.92	7.08	6.33	-0.30	-0.18	-0.06	4	3	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(南非幣) WMF002246 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 11.47	穩健型 1.25%	月配交易說明	0.0485 2024/08/07	20.71	-12.37	24.15	4.92	5.56	6.03	0.06	-0.13	0.04	2	1	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(南非幣) WMF002245 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 21.183	穩健型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	20.33	-11.87	26.76	4.92	5.45	5.85	0.06	-0.13	0.05	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金 WMF000937 全球	台幣 2024/08/13	股票型 8.0839	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-2.15	14.31	24.87	4.92	5.92	6.30	0.01	0.08	0.05	1	1	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元 WMF004210 全球	美元 2024/08/13	股票型 8.8625	穩健型 2.24%	無配息交易說明	0.0 -	4.66	-19.05	0	4.91	5.51	0	-0.06	-0.19	0	2	1	1	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型) WMF004563 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 13.14	積極型 1.78%	月配交易說明	0.0886 2024/08/01	14.91	0	0	4.91	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 29.79	積極型 1.12%	年配交易說明	0.9206 2024/08/01	0.02	3.91	-3.45	4.91	6.91	8.29	-0.19	-0.09	-0.04	2	1	1	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 22.96	穩健型 1.68%	月配交易說明	0.042 2024/08/02	30.19	77.37	0	4.91	5.55	0	0.39	0.26	0	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2024/08/14	股票型 32.69	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	26.88	24.84	81.83	4.90	6.25	7.35	0.29	0.08	0.15	2	3	1	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 29.38	穩健型 1.66%	無配息交易說明	0.0 -	30.30	77.41	0	4.90	5.55	0	0.40	0.27	0	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 66.981	穩健型 0.4%	年配交易說明	0.609628 2024/05/17	4.84	-14.18	-3.93	4.89	5.11	6.43	0.03	-0.13	-0.02	-	-	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 79.647	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	4.84	-14.18	-4.32	4.89	5.11	6.42	-0.02	-0.16	-0.04	-	-	1	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2024/08/13	股票型 19.97	穩健型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	20.53	-4.56	28.56	4.88	5.26	5.21	0.30	-0.02	0.07	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲股票高息基金 WMF000367 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 47.18	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 2008/09/30	13.90	14.80	36.84	4.87	5.58	6.84	-0.05	-0.01	0.02	4	2	2	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2024/08/13	股票型 19.7494	穩健型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	20.49	-4.50	28.66	4.87	5.24	5.21	0.13	-0.12	0.03	1	1	2	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 50.06	積極型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	28.85	34.91	128.82	4.87	6.44	6.11	0.38	0.11	0.21	3	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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