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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型) WMF004418 全球	台幣 2024/07/12	股票型 8.25	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	9.42	0	0	5.04	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣 WMF004416 全球	台幣 2024/07/12	股票型 8.25	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	9.42	0	0	5.04	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 WMF003356 全球	台幣 2024/07/12	股票型 13.34	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	5.62	-11.24	27.29	5.02	5.39	5.30	0.01	-0.11	0.05	1	1	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(南非幣) WMF002246 全球	南非蘭特 2024/07/12	平衡型 12.578	穩健型 -0.66%	月配交易說明	0.0485 2024/07/08	24.59	-2.85	26.35	5.02	5.52	5.99	0.20	-0.09	0.06	3	2	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/07/12	股票型 6.46	穩健型 0.46%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	9.61	0	0	5.02	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/07/12	股票型 7.02	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	0	0	5.02	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2024/07/12	股票型 7.02	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	0	0	5.02	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/07/15	股票型 47.0567	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	13.80	32.24	56.41	5.02	5.98	6.74	0.08	0.05	0.10	-	-	1	觀察申購
柏瑞大中華股票基金 A WMF000750 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 42.6909	積極型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.77	-0.76	12.22	5.00	5.19	4.80	0.03	-0.14	-0.02	4	3	2	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 137.61	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	29.89	51.92	219.80	5.00	7.03	6.83	0.54	0.17	0.28	4	4	2	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/07/15	股票型 66.93	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	11.87	-23.25	21.32	5.00	5.95	6.66	0.06	-0.24	0.01	2	1	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/07/12	股票型 6.46	穩健型 0.46%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	9.61	0	0	5.00	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/07/12	股票型 9.89	積極型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	-1.20	10.38	-9.52	5.00	7.01	8.40	-0.17	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2024/07/12	股票型 12.4068	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.65	-11.17	27.36	4.99	5.38	5.28	-0.10	-0.20	0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/07/15	股票型 159.9353	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.313255 2024/06/27	6.41	13.24	16.15	4.99	5.98	7.66	-0.08	-0.04	0.01	1	1	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 3422.9966	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	0.54	7.91	-14.06	4.99	7.09	8.57	-0.22	-0.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/07/15	股票型 151.7416	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.297357 2024/06/27	5.35	9.88	11.06	4.99	5.97	7.66	-0.11	-0.06	0.00	1	1	1	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/07/12	股票型 3.86	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	4.97	-23.85	8.04	4.99	5.74	5.63	-0.02	-0.22	-0.02	4	5	1	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 14.51	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	5.02	-17.43	2.09	4.99	6.58	7.15	-0.05	-0.19	-0.03	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/07/12	股票型 31.831	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	37.37	88.96	116.92	4.99	5.82	7.86	0.39	0.36	0.22	5	3	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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