名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003255 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.19
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.83 |
2.93 |
2.00 |
0.85 |
1.24 |
1.49 |
0.17 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.6537
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.00 |
3.89 |
4.13 |
0.84 |
1.96 |
2.96 |
1.02 |
0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.4116
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0378
2024/08/01
|
10.99 |
3.87 |
4.12 |
0.83 |
1.96 |
2.96 |
1.02 |
0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002751 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.6803
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0332
2024/08/01
|
12.04 |
11.48 |
5.09 |
0.83 |
1.86 |
2.96 |
0.18 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002749 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.4099
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.05 |
11.45 |
5.20 |
0.83 |
1.86 |
2.96 |
0.18 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.7907
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.31 |
6.37 |
7.71 |
0.82 |
1.80 |
2.56 |
0.87 |
0.05 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002178 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.7923
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.035
2024/08/01
|
9.31 |
6.36 |
7.98 |
0.82 |
1.80 |
2.56 |
0.87 |
0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.56
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.02 |
-2.63 |
0 |
0.79 |
1.24 |
0 |
0.77 |
-0.12 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.53
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.71 |
8.61 |
12.48 |
0.77 |
1.25 |
1.25 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1507
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
8.33 |
-4.51 |
0 |
0.75 |
1.28 |
0 |
0.75 |
-0.16 |
0 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.28
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0172
2024/08/06
|
5.71 |
8.54 |
12.37 |
0.74 |
1.25 |
1.25 |
-0.03 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.0124
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.58 |
-12.46 |
0 |
0.70 |
1.83 |
0 |
-0.06 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.6555
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.43 |
4.48 |
3.09 |
0.70 |
1.11 |
2.21 |
0.58 |
0.05 |
0.00 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 12.1802
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.69 |
10.57 |
14.99 |
0.65 |
2.00 |
2.48 |
0.41 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003362 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 12.1793
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.70 |
10.57 |
14.98 |
0.65 |
2.00 |
2.48 |
0.41 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003866 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.9013
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0464
2024/08/05
|
9.70 |
10.57 |
14.99 |
0.65 |
2.00 |
2.48 |
0.41 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003363 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.9012
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0464
2024/08/05
|
9.70 |
10.57 |
14.99 |
0.65 |
2.00 |
2.48 |
0.41 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.4452
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
1.89 |
-0.69 |
-3.20 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1464
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.89 |
-0.69 |
-3.20 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.1707
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.77 |
4.20 |
3.41 |
0.56 |
0.68 |
1.19 |
0.71 |
0.03 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|