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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.3516	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.05437 2024/07/15	9.05	11.34	0	0.96	1.35	0	0.03	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.4777	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	9.05	11.34	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.7826	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	9.05	11.44	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/08/13	債券型 13.0	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.40	14.87	9.64	0.96	0.96	1.70	-0.09	-0.23	-0.05	1	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/08/13	債券型 14.1753	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	13.47	10.52	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 11.0146	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.51	5.34	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 8.8632	保守型 0.03%	月配交易說明	0.0372 2024/08/05	9.51	5.35	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 8.863	保守型 0.03%	月配交易說明	0.0372 2024/08/05	9.51	5.34	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 11.0145	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.51	5.34	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/08/13	債券型 12.9048	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.14	13.48	10.52	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.8555	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.057 2024/08/01	11.12	13.44	10.48	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.9632	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.051 2024/08/01	11.12	13.44	10.49	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/08/13	債券型 15.59	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	-0.13	0.97	0.94	1.32	2.08	0.65	-0.06	-0.02	4	4	5	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.4912	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.62	8.14	0	0.94	1.81	0	0.07	-0.21	0	4	4	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.841	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.034 2024/08/07	9.62	8.15	0	0.94	1.81	0	0.07	-0.21	0	4	4	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.4009	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.031 2024/08/01	11.55	17.84	12.48	0.94	1.75	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.8183	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	17.76	12.46	0.94	1.74	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/08/13	債券型 10.4951	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	2.32	2.77	-4.01	0.93	1.01	1.32	0.15	0.00	-0.12	1	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/08/13	債券型 7.2679	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0396 2024/08/01	2.31	2.74	-4.04	0.93	1.01	1.32	0.15	0.00	-0.12	1	2	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.6745	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0338 2024/08/01	11.80	20.28	17.40	0.93	1.81	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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