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富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 15.04	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.57	6.37	5.30	1.22	1.81	2.20	0.12	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.7748	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.027 2024/09/09	7.28	-20.22	-21.92	1.22	3.00	3.08	0.46	-0.25	-0.15	2	2	2	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2024/09/16	債券型 29.71	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.95	21.22	21.18	1.22	2.02	2.59	0.28	0.07	0.07	4	4	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.46	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.048 2024/09/03	9.31	8.74	13.13	1.22	2.09	2.71	0.39	0.05	0.03	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/16	債券型 106.5945	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.33	6.30	6.29	1.22	1.97	2.33	0.06	-0.31	-0.05	2	2	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 7.6993	穩健型 -0.16%	年配交易說明	0.492468 2024/08/01	8.18	-1.30	1.11	1.21	1.32	2.44	0.59	-0.36	-0.12	2	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.212	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.04467 2024/08/29	11.87	8.40	6.92	1.21	1.52	2.15	0.23	-0.22	-0.06	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/09/16	債券型 16.628	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.87	8.41	6.92	1.21	1.52	2.15	0.23	-0.22	-0.06	3	4	4	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 10.0885	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.24	-20.08	-21.85	1.21	2.99	3.09	0.46	-0.25	-0.15	2	2	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/09/13	債券型 12.1704	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	7.98	26.60	23.13	1.21	1.60	1.91	0.18	-0.02	0.07	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/09/13	債券型 8.6335	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.062 2024/08/29	7.98	26.61	23.19	1.21	1.60	1.91	0.18	-0.02	0.07	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/09/13	債券型 8.632	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.062 2024/08/29	8.00	26.63	23.23	1.21	1.60	1.91	0.18	-0.02	0.07	5	4	5	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.8541	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	-34.81	-31.38	1.21	6.73	5.82	0.43	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) WMF003572 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 10.7135	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0547 2024/08/30	11.56	9.63	8.40	1.21	1.59	2.71	0.30	-0.18	-0.03	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 18.808	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.89	0.86	-4.68	1.21	1.75	2.02	0.33	-0.29	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 7.607	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.036114 2024/09/02	12.91	0.86	-4.69	1.20	1.75	2.02	0.33	-0.29	-0.14	4	4	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 3.5057	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.022 2024/09/03	10.13	-34.00	-30.78	1.20	6.68	5.78	0.42	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 26.0008	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	6.77	11.03	2.19	1.20	1.66	1.91	-0.03	-0.20	-0.09	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 6.9709	積極型 0.43%	月配交易說明	0.023106 2024/08/29	6.77	11.04	2.19	1.20	1.66	1.91	-0.03	-0.20	-0.09	2	2	4	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 5.0639	積極型 -0.22%	月配交易說明	0.018 2024/09/16	9.78	-8.65	-18.81	1.20	1.77	2.16	0.16	-0.40	-0.24	2	3	3	觀察申購

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