名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004278 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 14.4092
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
29.84 |
28.15 |
1.26 |
1.76 |
2.35 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.598
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.047
2024/09/16
|
10.94 |
29.92 |
28.19 |
1.26 |
1.76 |
2.34 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004352 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.5385
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
-2.39 |
0 |
1.26 |
1.90 |
0 |
0.17 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.0013
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
10.94 |
29.87 |
0 |
1.26 |
1.77 |
0 |
0.28 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003800 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 36.7
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
18.79 |
18.07 |
1.26 |
2.08 |
2.44 |
0.25 |
-0.08 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004353 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.7859
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0259
2024/09/02
|
10.44 |
-2.41 |
0 |
1.26 |
1.90 |
0 |
0.17 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004354 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.786
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0259
2024/09/02
|
10.44 |
-2.43 |
0 |
1.26 |
1.90 |
0 |
0.17 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002017 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 5.48
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.049031
2024/09/03
|
11.37 |
19.47 |
17.57 |
1.26 |
2.05 |
2.72 |
0.26 |
-0.08 |
0.01 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.88
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.04
2024/09/03
|
9.30 |
16.42 |
12.20 |
1.26 |
1.36 |
1.89 |
0.25 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 79.45
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.409
2024/09/03
|
8.20 |
12.91 |
0 |
1.26 |
1.36 |
0 |
0.17 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 2771.14
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.55 |
12.79 |
7.91 |
1.26 |
1.17 |
1.37 |
0.11 |
-0.26 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001520 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.831
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.055952
2024/09/03
|
11.37 |
19.47 |
17.57 |
1.26 |
2.05 |
2.72 |
0.27 |
-0.08 |
0.01 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001519 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 20.269
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.36 |
19.52 |
17.65 |
1.26 |
2.05 |
2.72 |
0.27 |
-0.08 |
0.01 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004146 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.3416
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.041
2024/08/29
|
7.53 |
-3.25 |
1.57 |
1.26 |
1.86 |
2.48 |
0.36 |
-0.11 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002094 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.9856
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0295
2024/08/29
|
7.53 |
-3.25 |
1.57 |
1.26 |
1.86 |
2.48 |
0.36 |
-0.11 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.47
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0415
2024/08/30
|
12.89 |
3.46 |
-1.85 |
1.26 |
1.56 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002093 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.1393
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.53 |
-3.25 |
1.57 |
1.26 |
1.86 |
2.48 |
0.36 |
-0.11 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001303 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.26
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0452
2024/09/02
|
10.94 |
21.27 |
21.10 |
1.25 |
1.98 |
2.53 |
0.21 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.5038
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.0157
2024/09/04
|
10.54 |
9.73 |
8.62 |
1.25 |
1.37 |
1.79 |
0.16 |
-0.23 |
-0.05 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.5165
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.53 |
9.74 |
8.63 |
1.25 |
1.37 |
1.79 |
0.16 |
-0.23 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|