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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 4388.52	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	11.40	-7.65	-10.50	2.89	4.08	4.46	0.06	-0.18	-0.09	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003889 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 116.3744	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	10.98	9.49	-1.62	1.47	1.99	3.32	0.04	-0.17	-0.09	4	4	3	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001901 全球	澳元 2024/08/14	債券型 9.21	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.037308 2024/07/30	12.85	-7.42	-3.18	2.79	3.88	4.27	0.11	-0.23	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.8904	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.59	-11.56	-12.80	1.37	3.49	3.32	0.66	-0.10	-0.09	3	4	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.6543	積極型 0.14%	月配交易說明	0.052 2024/08/01	13.56	-11.56	-12.80	1.37	3.49	3.32	0.66	-0.10	-0.09	3	4	2	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元 WMF004370 全球	美元 2024/08/13	債券型 68.82	保守型 0.4%	季配交易說明	0.522 2024/07/01	9.60	1.67	-0.64	1.55	1.82	2.13	0.00	-0.25	-0.09	2	2	3	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/14	股票型 11.09	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-0.34	-45.32	-16.22	5.48	8.36	8.36	-0.30	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003952 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 5.9262	積極型 0.24%	月配交易說明	0.051 2024/08/01	9.33	2.25	-3.37	1.22	1.89	3.33	0.03	-0.24	-0.09	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003953 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.7017	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.34	2.28	-3.34	1.22	1.89	3.33	0.03	-0.24	-0.09	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元) WMF002432 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 5.7998	積極型 0.24%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	9.33	2.26	-3.35	1.22	1.89	3.33	0.03	-0.24	-0.09	3	3	3	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 9.24	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-9.84	-25.93	-7.52	4.61	4.71	4.74	-0.32	-0.23	-0.09	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 9.24	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-9.84	-25.93	-7.52	4.61	4.71	4.74	-0.32	-0.23	-0.09	4	4	2	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 7.48	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	-5.32	-40.63	-20.85	3.63	5.46	5.67	-0.20	-0.28	-0.09	1	2	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/08/13	股票型 6.53	積極型 2.19%	無配息交易說明	0.0 -	-10.91	-50.79	-25.46	5.68	5.82	6.16	-0.22	-0.35	-0.09	1	1	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 25.5	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-0.70	-19.10	-7.46	3.43	4.00	4.61	-0.25	-0.25	-0.09	1	1	3	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2024/08/13	債券型 42.89	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.36 2024/08/01	15.26	-10.56	-11.12	3.88	5.34	5.92	0.08	-0.16	-0.09	1	1	1	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型) WMF004023 全球	美元 2024/08/14	平衡型 158.16	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.9 2024/08/02	11.26	10.01	3.53	1.72	1.79	1.79	0.09	-0.18	-0.09	1	1	5	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF003760 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.3535	保守型 0.32%	月配交易說明	0.0298 2024/08/01	7.44	3.07	-1.79	1.70	1.79	2.30	-0.07	-0.23	-0.09	4	4	3	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2024/08/14	債券型 9.12	穩健型 0.1%	季配交易說明	0.109629 2024/06/27	11.41	-5.45	-5.53	2.26	3.09	3.19	0.12	-0.23	-0.09	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001555 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 8.23	穩健型 0.78%	月配交易說明	0.033036 2024/08/01	17.95	-0.44	4.39	2.91	5.04	5.13	-0.1	-0.16	-0.09	1	1	1	觀察申購

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