名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 4388.52
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.40 |
-7.65 |
-10.50 |
2.89 |
4.08 |
4.46 |
0.06 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003889 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 116.3744
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.98 |
9.49 |
-1.62 |
1.47 |
1.99 |
3.32 |
0.04 |
-0.17 |
-0.09 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001901 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.21
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.037308
2024/07/30
|
12.85 |
-7.42 |
-3.18 |
2.79 |
3.88 |
4.27 |
0.11 |
-0.23 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.8904
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.59 |
-11.56 |
-12.80 |
1.37 |
3.49 |
3.32 |
0.66 |
-0.10 |
-0.09 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6543
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
13.56 |
-11.56 |
-12.80 |
1.37 |
3.49 |
3.32 |
0.66 |
-0.10 |
-0.09 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004370 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 68.82
|
保守型
0.4%
|
季配
|
0.522
2024/07/01
|
9.60 |
1.67 |
-0.64 |
1.55 |
1.82 |
2.13 |
0.00 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.09
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.34 |
-45.32 |
-16.22 |
5.48 |
8.36 |
8.36 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003952 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.9262
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.051
2024/08/01
|
9.33 |
2.25 |
-3.37 |
1.22 |
1.89 |
3.33 |
0.03 |
-0.24 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003953 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.7017
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.34 |
2.28 |
-3.34 |
1.22 |
1.89 |
3.33 |
0.03 |
-0.24 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002432 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.7998
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
9.33 |
2.26 |
-3.35 |
1.22 |
1.89 |
3.33 |
0.03 |
-0.24 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 9.24
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.84 |
-25.93 |
-7.52 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 9.24
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.84 |
-25.93 |
-7.52 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.48
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.32 |
-40.63 |
-20.85 |
3.63 |
5.46 |
5.67 |
-0.20 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.53
|
積極型
2.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.91 |
-50.79 |
-25.46 |
5.68 |
5.82 |
6.16 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.5
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.70 |
-19.10 |
-7.46 |
3.43 |
4.00 |
4.61 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002036 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 42.89
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.36
2024/08/01
|
15.26 |
-10.56 |
-11.12 |
3.88 |
5.34 |
5.92 |
0.08 |
-0.16 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004023 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 158.16
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.9
2024/08/02
|
11.26 |
10.01 |
3.53 |
1.72 |
1.79 |
1.79 |
0.09 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003760 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3535
|
保守型
0.32%
|
月配
|
0.0298
2024/08/01
|
7.44 |
3.07 |
-1.79 |
1.70 |
1.79 |
2.30 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.09 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001898 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.12
|
穩健型
0.1%
|
季配
|
0.109629
2024/06/27
|
11.41 |
-5.45 |
-5.53 |
2.26 |
3.09 |
3.19 |
0.12 |
-0.23 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001555 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 8.23
|
穩健型
0.78%
|
月配
|
0.033036
2024/08/01
|
17.95 |
-0.44 |
4.39 |
2.91 |
5.04 |
5.13 |
-0.1 |
-0.16 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|