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瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/09/13	債券型 2771.14	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	12.79	7.91	1.26	1.17	1.37	0.11	-0.26	-0.10	4	4	5	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF003760 美國	美元 2024/09/13	債券型 8.5038	保守型 0.32%	月配交易說明	0.0301 2024/09/03	8.90	3.97	1.08	1.77	1.79	2.24	0.02	-0.22	-0.10	4	4	3	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF003759 美國	美元 2024/09/13	債券型 9.9833	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	4.02	1.27	1.77	1.79	2.24	0.02	-0.21	-0.10	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001549 美國	澳元 2024/09/16	債券型 8.318	保守型 0.12%	月配交易說明	0.028513 2024/09/03	14.63	-4.08	0.32	3.00	3.78	3.98	0.08	-0.23	-0.10	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF001551 美國	澳元 2024/09/16	債券型 7.682	保守型 0.11%	月配交易說明	0.032948 2024/09/03	14.62	-4.07	0.34	3.00	3.78	3.98	0.08	-0.23	-0.10	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	3.31	-42.07	-33.08	1.01	6.79	7.06	-27.39	-0.23	-0.10	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95%	無配息交易說明	0.0 -	3.31	-42.07	-33.08	1.01	6.80	7.06	-27.39	-0.23	-0.10	2	2	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 8.0367	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.053 2024/09/09	15.12	-0.76	0	3.37	4.85	4.18	0.08	-0.15	-0.10	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 26.0008	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	6.77	11.03	2.19	1.20	1.66	1.91	-0.03	-0.20	-0.09	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 6.9709	積極型 0.43%	月配交易說明	0.023106 2024/08/29	6.77	11.04	2.19	1.20	1.66	1.91	-0.03	-0.20	-0.09	2	2	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003962 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 7.578	積極型 0.23%	月配交易說明	0.0324 2024/09/02	11.39	-2.17	6.10	1.11	2.25	2.27	0.31	-0.20	-0.09	4	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣) WMF002288 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 7.3914	積極型 0.22%	月配交易說明	0.0316 2024/09/02	11.38	-2.17	6.10	1.11	2.25	2.27	0.31	-0.20	-0.09	5	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 12.638	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	-2.15	6.13	1.11	2.25	2.27	0.31	-0.20	-0.09	5	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 13.4079	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	-2.15	6.13	1.11	2.25	2.27	0.31	-0.20	-0.09	5	5	3	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 7.772	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.0293 2024/09/02	18.49	-16.54	-13.05	3.54	4.99	6.08	0.18	-0.25	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.5527	積極型 0.17%	月配交易說明	0.052 2024/09/02	11.53	-10.49	-13.78	1.18	3.47	3.32	0.84	-0.13	-0.09	3	3	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 9.7841	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	-10.49	-13.78	1.18	3.47	3.32	0.84	-0.13	-0.09	3	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 5.187	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.03066 2024/08/29	18.70	-8.02	-9.18	3.14	4.69	5.45	0.21	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 6.36	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-13.70	-57.37	-31.61	5.69	5.62	6.86	-0.27	-0.45	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 6.07	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-13.78	-57.40	-31.64	5.72	5.63	6.87	-0.27	-0.44	-0.09	1	1	1	觀察申購

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