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高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/07/15	債券型 214.15	保守型 -0.3%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	7.43	-11.28	-5.64	3.52	4.05	4.29	-0.09	-0.27	-0.11	1	1	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	平衡型 8.03	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0331 2024/07/12	3.38	4.37	0	3.52	3.55	3.37	-0.14	-0.15	-0.11	2	1	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/07/15	股票型 13.05	積極型 -2.39%	無配息交易說明	0.0 -	-10.86	-43.16	-28.67	6.22	8.19	6.96	-0.24	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/07/15	股票型 13.04	積極型 -2.39%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-10.81	-43.16	-28.68	6.22	8.19	6.97	-0.24	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	平衡型 9.81	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.46	4.38	0	3.52	3.55	3.35	-0.13	-0.15	-0.11	2	1	2	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.2655	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	11.08	7.79	1.99	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.1337	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	11.10	7.81	2.01	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) WMF001914 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.32	保守型 -0.08%	季配交易說明	0.097678 2024/06/27	12.50	5.76	2.42	1.03	1.38	1.87	0.02	-0.25	-0.11	2	2	4	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/07/15	股票型 122.24	積極型 -1.06%	月配交易說明	0.212 2024/06/17	-5.87	-36.71	-25.59	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/15	股票型 1052.96	積極型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-5.87	-36.71	-25.58	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	3	2	1	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 9.6548	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	21.08	-1.83	-11.72	2.15	4.12	4.39	0.47	-0.11	-0.11	4	3	1	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001915 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.33	保守型 0.0%	月配交易說明	0.022648 2024/06/27	12.61	5.76	2.50	1.03	1.39	1.88	0.02	-0.25	-0.11	2	2	4	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) WMF003801 全球	美元 2024/07/15	債券型 18.08	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.50	5.75	2.46	1.04	1.39	1.88	0.01	-0.25	-0.11	2	2	4	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001916 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.27	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.028739 2024/06/27	12.43	5.74	2.46	1.03	1.37	1.88	0.02	-0.26	-0.11	3	3	4	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 7.503	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.0292 2024/07/01	10.56	-18.70	-17.33	3.91	4.94	6.07	0.04	-0.26	-0.11	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 42.2058	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.1961 2024/07/08	8.44	-26.35	-21.53	2.85	7.66	6.25	0.03	-0.16	-0.11	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003892 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 100.2339	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.448434 2024/06/27	10.28	-4.52	-13.68	3.44	4.20	5.42	0.05	-0.20	-0.10	2	2	1	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004051 美國	澳元 2024/07/15	債券型 10.35	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0562 2024/06/28	8.69	-4.86	-5.13	3.02	3.70	4.24	-0.03	-0.24	-0.10	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 72.1015	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	-25.93	-21.20	2.81	7.64	6.23	0.03	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 8.31	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-4.65	-49.86	-17.68	5.85	5.87	6.08	-0.18	-0.41	-0.10	1	1	1	觀察申購

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