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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/07/15	股票型 58.03	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	31.34	14.94	76.71	5.12	6.47	6.35	0.35	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/07/12	股票型 27.52	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	22.75	23.19	50.63	2.82	3.46	4.09	0.52	0.12	0.14	3	4	5	觀察申購
復華亞太成長 WMF000105 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 20.54	積極型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	24.71	-11.77	64.06	4.18	4.27	5.36	0.36	-0.14	0.14	3	2	3	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/07/15	股票型 634.5	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.93	38.07	51.53	2.33	3.55	4.44	0.30	0.16	0.14	4	5	5	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積新台幣 WMF004604 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.33	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	11.52	0	0	2.44	3.39	3.39	0.26	0.14	0.14	-	-	-	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/07/15	股票型 94.59	穩健型 0.39%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	24.82	30.01	72.92	2.60	3.34	4.16	0.28	-0.01	0.14	2	2	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 21.8	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	18.77	17.76	76.60	4.92	6.76	6.99	0.16	0.02	0.14	3	2	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/07/15	股票型 239.11	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	20.15	42.14	76.30	2.42	3.33	4.32	0.18	0.06	0.14	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/07/15	股票型 46.43	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	41.53	35.37	95.46	4.09	6.25	6.00	0.44	0.02	0.14	4	2	2	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/07/12	股票型 15.87	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	13.76	30.83	51.29	3.13	3.65	3.81	0.14	0.15	0.14	3	1	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/07/15	股票型 95.9606	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	36.20	45.30	85.44	2.47	3.63	4.86	0.63	0.10	0.14	3	2	5	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/07/15	股票型 335.45	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	14.97	37.76	65.44	3.37	4.17	5.57	0.17	0.12	0.14	4	5	4	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/07/12	股票型 11.31	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0497 2024/07/01	13.82	30.79	51.17	3.11	3.63	3.80	0.14	0.15	0.14	3	1	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/15	股票型 215.8705	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	42.05	65.36	103.81	2.47	4.04	5.74	0.74	0.20	0.14	5	5	5	觀察申購
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) WMF001944 全球	歐元 2024/07/15	股票型 508.53	穩健型 0.8%	年配交易說明	7.878 2024/03/04	17.08	19.40	53.03	3.62	4.51	4.73	0.20	0.04	0.14	3	4	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 15.2724	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	36.55	28.73	68.94	3.91	4.57	4.53	0.53	0.05	0.14	5	5	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 11.2983	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0429 2024/07/05	36.55	28.73	68.94	3.91	4.57	4.53	0.53	0.05	0.14	5	5	2	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/07/12	股票型 35.61	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	19.50	21.95	52.70	2.90	3.67	3.94	0.36	0.09	0.14	3	3	5	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2024/07/12	股票型 31.31	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	48.15	35.16	122.93	5.88	7.35	6.98	0.36	0.00	0.14	2	3	1	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/07/15	股票型 92.99	積極型 -0.27%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	31.02	45.98	72.98	2.43	3.60	5.46	0.58	0.20	0.14	2	2	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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