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施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 6.8812	積極型 0.08%	月配交易說明	0.022677 2024/06/27	6.57	10.09	-0.84	1.32	1.65	1.90	-0.18	-0.23	-0.13	2	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD WMF002196 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/12	平衡型 12.031	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	14.08	-7.37	-4.67	1.74	2.58	3.01	0.20	-0.30	-0.13	1	2	3	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD WMF002197 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/12	平衡型 6.9475	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.025 2024/07/02	14.08	-7.42	-4.85	1.74	2.58	2.97	0.20	-0.30	-0.13	1	1	3	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/07/12	債券型 6.6486	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.041 2024/07/01	7.08	12.07	2.67	1.28	1.46	1.71	-0.52	-0.33	-0.13	2	3	5	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 4.582	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0247 2024/07/01	13.02	-28.47	-26.56	3.14	6.81	6.60	0.08	-0.23	-0.13	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/07/15	債券型 17.25	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.75	6.26	3.87	1.11	1.18	1.38	-0.08	-0.29	-0.13	4	3	5	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 9.15	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-15.87	-51.91	-34.31	6.35	5.57	6.13	-0.24	-0.40	-0.13	1	1	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 11.2374	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	28.16	-0.39	-14.59	2.36	3.94	3.89	0.63	-0.09	-0.13	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 5.0514	積極型 0.09%	月配交易說明	0.032 2024/07/05	28.02	-0.48	-14.63	2.35	3.93	3.88	0.62	-0.09	-0.13	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/07/15	債券型 52.93	保守型 0.03%	月配交易說明	0.127924 2024/06/28	10.43	7.10	3.63	0.96	1.29	1.49	-0.03	-0.30	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/07/15	債券型 79.38	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	10.42	7.10	3.65	0.97	1.29	1.49	-0.03	-0.30	-0.13	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.3	保守型 0.0%	月配交易說明	0.024 2024/07/09	8.77	6.20	3.85	1.12	1.17	1.37	-0.08	-0.29	-0.13	4	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.673	保守型 -0.01%	年配交易說明	0.319846 2024/05/17	8.01	3.67	1.24	1.37	1.24	1.56	-0.11	-0.30	-0.13	3	3	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 76.89	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.541 2024/06/28	15.93	-11.28	-10.45	3.47	4.32	4.76	0.08	-0.32	-0.13	3	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.32	保守型 0.0%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	8.70	6.23	3.77	1.10	1.17	1.37	-0.08	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 4.8415	積極型 0.2%	月配交易說明	0.0473 2024/07/01	11.52	-15.42	-12.68	1.69	3.65	3.55	0.19	-0.21	-0.13	3	4	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 11.2446	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	-15.43	-12.75	1.69	3.65	3.56	0.19	-0.21	-0.13	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2024/07/15	債券型 20.41	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	8.67	2.10	1.18	1.42	1.33	1.49	-0.11	-0.30	-0.13	2	2	4	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/15	股票型 3.77	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	-2.25	-14.69	-61.54	6.64	6.98	11.39	-0.13	-0.16	-0.14	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.72	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.032796 2024/06/14	8.72	2.07	1.10	1.42	1.34	1.50	-0.11	-0.29	-0.14	2	2	4	觀察申購

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