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安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2024/09/16	債券型 8.3076	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.029 2024/09/16	9.13	1.90	2.61	2.29	3.11	3.33	-0.06	-0.25	-0.11	2	2	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 9.431	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	15.46	0.14	0	3.43	4.79	4.30	0.09	-0.14	-0.11	2	2	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/09/16	債券型 221.54	保守型 0.34%	月配交易說明	0.92 2024/09/03	14.58	-7.93	-3.50	3.27	4.08	4.30	0.04	-0.25	-0.11	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/09/13	債券型 10.5075	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	2.29	2.32	-2.10	1.00	1.00	1.30	-0.01	-0.07	-0.11	2	2	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/09/13	債券型 6.6297	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.041 2024/09/02	3.26	8.92	5.46	1.55	1.53	1.72	-0.34	-0.42	-0.11	2	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/09/13	債券型 7.2366	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0396 2024/09/03	2.28	2.29	-2.13	1.00	1.00	1.30	-0.01	-0.08	-0.11	1	2	5	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/16	平衡型 4.3	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.018 2024/09/02	12.32	-15.95	-14.77	3.28	4.72	5.17	0.12	-0.27	-0.11	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.896	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0249 2024/09/02	14.01	-16.12	-20.88	1.73	5.23	4.75	0.63	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.603	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0183 2024/09/02	13.96	-16.16	-20.92	1.73	5.23	4.75	0.62	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.446	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0278 2024/09/02	13.98	-16.14	-20.91	1.73	5.23	4.75	0.62	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 14.11	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.97	-16.14	-20.90	1.73	5.23	4.75	0.63	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/09/16	股票型 11.8	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-18.81	-38.09	-36.54	4.80	7.86	6.98	-0.43	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/09/16	股票型 11.79	積極型 -0.08%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-18.82	-38.08	-36.56	4.80	7.86	6.99	-0.43	-0.24	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/09/16	股票型 14.55	積極型 -0.47%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-18.81	-38.13	-36.53	4.77	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/09/16	股票型 14.52	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-18.76	-38.09	-36.47	4.78	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	債券型 57.12	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.428 2024/09/09	26.49	-0.89	-8.98	2.28	6.08	5.95	0.21	-0.13	-0.12	2	1	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 7.6993	穩健型 -0.16%	年配交易說明	0.492468 2024/08/01	8.18	-1.30	1.11	1.21	1.32	2.44	0.59	-0.36	-0.12	2	3	4	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004024 全球	澳元 2024/09/16	平衡型 147.36	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.88 2024/09/03	15.39	-0.86	-2.57	3.00	3.70	3.77	0.14	-0.20	-0.12	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 16.94	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-15.65	-44.61	-39.76	4.84	8.89	7.74	-0.41	-0.25	-0.12	1	1	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.5178	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	12.25	-0.78	0	2.38	3.09	3.04	0.14	-0.13	-0.12	1	1	3	觀察申購

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