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法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-37.53	-29.33	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 WMF001592 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 7.37	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0236 2024/08/01	8.64	-5.12	-4.47	2.14	2.34	2.58	-0.04	-0.25	-0.11	1	2	3	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 7.0984	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	17.26	-18.80	-29.85	1.56	4.19	4.09	0.31	-0.25	-0.18	1	2	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.1133	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.02 2024/08/07	9.96	-13.08	-13.13	2.01	2.91	3.17	0.08	-0.25	-0.16	3	3	2	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元 WMF004370 全球	美元 2024/08/13	債券型 68.82	保守型 0.4%	季配交易說明	0.522 2024/07/01	9.73	1.76	-0.75	1.55	1.82	2.13	0.00	-0.25	-0.09	2	2	3	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.2151	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.023 2024/07/15	17.26	-18.76	-29.87	1.56	4.20	4.09	0.31	-0.25	-0.18	1	2	1	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001916 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.38	保守型 0.35%	月配交易說明	0.032232 2024/07/30	11.65	7.09	0.71	1.28	1.46	1.93	0.08	-0.25	-0.10	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 56.5709	積極型 0.41%	月配交易說明	0.186289 2024/07/25	4.93	-4.56	-8.13	2.91	3.66	4.18	-0.25	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.3201	保守型 0.27%	月配交易說明	0.0155 2024/08/05	10.55	9.30	6.94	1.16	1.37	1.78	0.04	-0.25	-0.07	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.2966	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	10.57	9.31	6.96	1.16	1.37	1.78	0.04	-0.25	-0.07	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.3206	保守型 0.27%	月配交易說明	0.0155 2024/08/05	10.57	9.30	6.95	1.16	1.37	1.78	0.04	-0.25	-0.07	4	4	5	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001915 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.45	保守型 0.31%	月配交易說明	0.024583 2024/07/30	11.51	6.95	0.49	1.28	1.48	1.93	0.08	-0.25	-0.10	2	2	4	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 13.96	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-15.19	-32.07	17.02	5.81	5.18	5.66	-0.33	-0.25	0.00	5	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2024/08/14	債券型 143.2425	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.72	-4.72	-5.92	2.29	2.87	2.96	0.06	-0.25	-0.08	1	1	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/08/14	股票型 12.28	積極型 -1.6%	無配息交易說明	0.0 -	-14.77	-37.30	-28.42	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/08/14	股票型 12.27	積極型 -1.6%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-14.78	-37.33	-28.44	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 9.9073	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	6.19	-3.43	0	1.22	2.02	0	-0.01	-0.24	0	1	1	3	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) WMF001914 全球	美元 2024/08/13	債券型 12.52	保守型 0.32%	季配交易說明	0.097678 2024/06/27	11.54	6.97	0.57	1.30	1.48	1.93	0.08	-0.24	-0.10	2	3	4	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元) WMF001332 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.409	穩健型 0.38%	年配交易說明	0.3249 2024/08/01	12.44	-6.32	-9.16	1.99	2.78	3.93	0.06	-0.24	-0.09	2	3	2	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) WMF003801 全球	美元 2024/08/13	債券型 18.38	保守型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	11.63	7.00	0.60	1.30	1.48	1.93	0.08	-0.24	-0.10	2	2	4	觀察申購

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