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富達基金-美元債券基金(美元累積) WMF001310 美國	美元 2024/08/14	債券型 17.63	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	8.24	6.83	1.44	1.42	1.60	-0.02	-0.25	-0.06	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2024/08/13	債券型 13.12	保守型 0.3%	季配交易說明	0.243518 2024/06/27	8.15	3.06	1.77	1.35	2.09	2.19	-0.05	-0.25	-0.08	4	4	3	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003576 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 19.59	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	8.22	-4.32	1.86	1.75	2.15	2.93	0.01	-0.25	-0.09	1	1	2	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.54	保守型 0.34%	月配交易說明	0.0344 2024/08/01	9.77	8.20	6.75	1.44	1.40	1.59	-0.02	-0.25	-0.06	4	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2024/08/13	債券型 8.1908	保守型 0.22%	月配交易說明	0.0307 2024/08/01	10.63	-3.55	0	2.48	3.13	0	0.05	-0.25	0	1	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	2.03	-32.51	-20.56	1.66	6.27	6.84	-15.99	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息美元 WMF001711 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 5.34	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.022 2024/08/01	8.84	-5.05	-4.43	2.10	2.32	2.58	-0.04	-0.25	-0.11	2	1	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004351 全球	澳元 2024/08/13	債券型 8.191	保守型 0.22%	月配交易說明	0.0307 2024/08/01	10.63	-3.55	0	2.48	3.13	0	0.05	-0.25	0	1	2	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004002 美國	美元 2024/08/13	債券型 192.32	保守型 0.42%	月配交易說明	1.21 2024/08/02	10.35	2.73	1.31	1.73	1.78	2.09	0.00	-0.25	-0.08	3	3	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型) WMF004001 美國	美元 2024/08/13	債券型 324.83	保守型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	10.35	2.75	1.33	1.73	1.78	2.09	0.00	-0.25	-0.08	3	4	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元 WMF001591 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 11.57	穩健型 0.43%	季配交易說明	0.0699 2024/06/03	8.77	-5.02	-4.44	2.12	2.33	2.58	-0.04	-0.25	-0.11	2	2	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 13.39	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.64	7.77	-1.22	1.32	1.75	1.80	0.10	-0.25	-0.14	5	5	4	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A股美元 WMF001590 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 22.45	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	8.80	-5.04	-4.42	2.13	2.34	2.58	-0.04	-0.25	-0.11	1	1	3	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 9.0124	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	1.58	-12.46	0	0.70	1.83	0	-0.06	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 25.5	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-0.92	-18.69	-9.10	3.43	4.00	4.61	-0.25	-0.25	-0.09	1	1	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖澳幣(月配息)(後收型) WMF004261 全球	澳元 2024/08/13	債券型 260.93	穩健型 0.18%	月配交易說明	2.5 2024/08/02	9.99	-5.71	0	2.48	3.57	0	0.03	-0.25	0	1	1	1	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣) WMF003577 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.35	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0298 2024/07/31	8.52	-4.35	1.99	1.78	2.17	2.95	0.02	-0.25	-0.09	2	1	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 11.7426	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	18.73	0.22	0	2.56	3.54	0	0.51	-0.25	0	2	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/14	債券型 65.03	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.543 2024/07/15	25.32	-27.81	-31.66	3.23	6.71	6.82	0.30	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	2.03	-37.54	-29.33	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	2	2	1	觀察申購

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